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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 896.00 | 50 694.00 | 23 202.00 | 73 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 895.00 | | 1 799 895.00 | 1 799 895.00 |
BZ Autres créances | 443 214.00 | | 443 214.00 | 443 214.00 |
CF Disponibilités | 2 730 262.00 | | 2 730 262.00 | 2 730 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 371.00 | | 4 973 371.00 | 4 973 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 267.00 | 50 694.00 | 4 996 573.00 | 5 047 267.00 |
CU Autres participations | 73 896.00 | 50 694.00 | 23 202.00 | 73 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 916.00 | -44 212.00 | | -1 118 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610 752.00 | -1 074 705.00 | | 1 610 752.00 |
DL TOTAL (I) | 551 936.00 | -1 058 816.00 | | 551 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 936.00 | 25 030 123.00 | | 1 479 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 050.00 | 1 000 037.00 | | 2 199 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 685.00 | 1 310.00 | | 657 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
EA Autres dettes | 57 272.00 | 91 653.00 | | 57 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 637.00 | 26 173 818.00 | | 4 444 637.00 |
ED (V) | | 247 321.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 573.00 | 25 362 323.00 | | 4 996 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 842.00 | | 979 842.00 | 979 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 842.00 | | 979 842.00 | 979 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 090 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 378 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 111 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 099 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 038 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 104.00 | | | 770 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 104.00 | | | 770 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770 104.00 | | | -770 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 685.00 | | | 657 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 527.00 | 1 275 458.00 | | 4 560 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 775.00 | 2 350 163.00 | | 2 949 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610 752.00 | -1 074 705.00 | | 1 610 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 468 419.00 | | | 25 468 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 394 523.00 | 73 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 394 523.00 | 73 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 468 419.00 | | | 25 468 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 378 453.00 | | 1 378 453.00 | 1 378 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429 147.00 | | 1 378 453.00 | 1 429 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429 147.00 | | 1 378 453.00 | 1 429 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479 936.00 | 1 479 936.00 | | 1 479 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 050.00 | 2 199 050.00 | | 2 199 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657 685.00 | 657 685.00 | | 657 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 895.00 | 1 799 895.00 | | 1 799 895.00 |
VB T. V. A. | 371 574.00 | 371 574.00 | | 371 574.00 |
VC Groupe et associés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 107.00 | 2 246 107.00 | | 2 246 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 637.00 | 4 444 637.00 | | 4 444 637.00 |