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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 203 350.00 | | 203 350.00 | 203 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 531.00 | 2 784.00 | 3 747.00 | 6 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 796.00 | 23 815.00 | 63 981.00 | 87 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 805.00 | 28 327.00 | 282 478.00 | 310 805.00 |
BN En cours de production de biens | 105 439.00 | | 105 439.00 | 105 439.00 |
BT Marchandises | 421 282.00 | | 421 282.00 | 421 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 648.00 | | 132 648.00 | 132 648.00 |
BZ Autres créances | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 594.00 | | 732 594.00 | 732 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 399.00 | 28 327.00 | 1 015 072.00 | 1 043 399.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 403.00 | 10 656.00 | | 37 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 905.00 | 26 747.00 | | 23 905.00 |
DL TOTAL (I) | 62 308.00 | 38 403.00 | | 62 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 086.00 | 282 415.00 | | 415 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 024.00 | 179 037.00 | | 264 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 726.00 | 134 643.00 | | 137 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 741.00 | 148 745.00 | | 131 741.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | 3 021.00 | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 764.00 | 820 072.00 | | 952 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 072.00 | 858 476.00 | | 1 015 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 850 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 980 457.00 | |
FM Production stockée | | | 105 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550.00 | 117 589.00 | | 5 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 921.00 | 60 800.00 | | 6 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | 56 789.00 | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 2 663.00 | | 1 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 905.00 | 26 747.00 | | 23 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 032.00 | | 5 323.00 | 311 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 550.00 | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 310 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 350.00 | | | 203 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 405.00 | | 4 923.00 | 89 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | 400.00 | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 441.00 | 12 886.00 | | 15 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 714.00 | 12 886.00 | | 13 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 024.00 | 264 024.00 | | 264 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 741.00 | 131 741.00 | | 131 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 648.00 | | | 132 648.00 |
VB T. V. A. | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 086.00 | 415 086.00 | | 415 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 434.00 | 194 434.00 | 11 000.00 | 205 434.00 |
VW T.V.A. | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 764.00 | 952 764.00 | | 952 764.00 |