| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 203 350.00 | | 203 350.00 | 203 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 531.00 | 5 331.00 | 1 200.00 | 6 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 440.00 | 48 182.00 | 42 258.00 | 90 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 449.00 | 55 241.00 | 258 208.00 | 313 449.00 |
BT Marchandises | 599 210.00 | | 599 210.00 | 599 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 079.00 | | 309 079.00 | 309 079.00 |
BZ Autres créances | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
CF Disponibilités | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 207.00 | | 963 207.00 | 963 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 656.00 | 55 241.00 | 1 221 415.00 | 1 276 656.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
DH Report à nouveau | 35 931.00 | 23 905.00 | | 35 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 634.00 | 12 126.00 | | 31 634.00 |
DL TOTAL (I) | 106 069.00 | 74 435.00 | | 106 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 932.00 | 419 129.00 | | 533 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 926.00 | 350 546.00 | | 274 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 413.00 | 174 575.00 | | 179 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 733.00 | 114 737.00 | | 97 733.00 |
EA Autres dettes | 29 342.00 | 9 246.00 | | 29 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 347.00 | 1 068 232.00 | | 1 115 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 415.00 | 1 142 666.00 | | 1 221 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 347.00 | 1 068 232.00 | | 1 115 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 973.00 | 28 710.00 | | 25 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 512.00 | 3 567.00 | 1 897 079.00 | 1 893 512.00 |
FG Production vendue services | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 701.00 | 3 567.00 | 1 928 268.00 | 1 924 701.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 176.00 | |
GE Autres charges | | | -78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 431.00 | 11 750.00 | | 10 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 643.00 | 5 223.00 | | 4 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643.00 | 5 223.00 | | 4 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 210.00 | -5 223.00 | | 19 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 926.00 | 1 988 561.00 | | 1 965 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 292.00 | 1 976 435.00 | | 1 934 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 634.00 | 12 126.00 | | 31 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 759.00 | | 690.00 | 312 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 350.00 | | | 203 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 281.00 | | 690.00 | 96 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 064.00 | 13 176.00 | | 42 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 337.00 | 13 176.00 | | 40 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 926.00 | 274 926.00 | | 274 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 733.00 | 97 733.00 | | 97 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 079.00 | 309 079.00 | | 309 079.00 |
VB T. V. A. | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 932.00 | 533 932.00 | | 533 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 918.00 | 359 918.00 | 11 000.00 | 370 918.00 |
VW T.V.A. | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 347.00 | 1 115 347.00 | | 1 115 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 862.00 | 15 323.00 | | 15 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 140.00 | 39 298.00 | | 22 140.00 |
ST Autres comptes | 152 524.00 | 186 401.00 | | 152 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 083.00 | 211 268.00 | | 203 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 273.00 | 13 527.00 | | 6 273.00 |
YT Sous‐traitance | 6 404.00 | 14 503.00 | | 6 404.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 155.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 139.00 | 7 217.00 | | 12 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 001.00 | 22 540.00 | | 28 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 116.00 | 216 090.00 | | 206 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 861.00 | 117 217.00 | | 132 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 151.00 | 452 624.00 | | 384 151.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |