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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 203 350.00 | | 203 350.00 | 203 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 605.00 | 60 148.00 | 34 456.00 | 94 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 613.00 | 68 407.00 | 249 206.00 | 317 613.00 |
BN En cours de production de biens | 84 701.00 | | 84 701.00 | 84 701.00 |
BT Marchandises | 780 272.00 | | 780 272.00 | 780 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 253.00 | | 214 253.00 | 214 253.00 |
BZ Autres créances | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
CF Disponibilités | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 720.00 | | 1 142 720.00 | 1 142 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 333.00 | 68 407.00 | 1 391 926.00 | 1 460 333.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
DH Report à nouveau | 67 565.00 | 35 931.00 | | 67 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 026.00 | 31 634.00 | | 12 026.00 |
DL TOTAL (I) | 118 094.00 | 106 069.00 | | 118 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 279.00 | 533 932.00 | | 702 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 139.00 | 274 926.00 | | 263 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 341.00 | 179 413.00 | | 212 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 729.00 | 97 733.00 | | 80 729.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | 29 342.00 | | 5 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 832.00 | 1 115 347.00 | | 1 273 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 926.00 | 1 221 415.00 | | 1 391 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 832.00 | 1 115 347.00 | | 1 273 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 542.00 | 25 973.00 | | 60 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 414.00 | -3 800.00 | 1 909 614.00 | 1 913 414.00 |
FG Production vendue services | 32 306.00 | 21 818.00 | 54 124.00 | 32 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 721.00 | 18 018.00 | 1 963 739.00 | 1 945 721.00 |
FM Production stockée | | | 84 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 234.00 | 10 431.00 | | 4 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 654.00 | 950.00 | | 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | 4 643.00 | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | 4 643.00 | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 361.00 | 19 210.00 | | -3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 973.00 | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 170.00 | 1 965 926.00 | | 2 054 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 144.00 | 1 934 292.00 | | 2 042 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 026.00 | 31 634.00 | | 12 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 609.00 | 7 701.00 | | 6 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 449.00 | | 4 164.00 | 313 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 350.00 | | | 203 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 971.00 | | 4 164.00 | 96 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 241.00 | 13 166.00 | | 55 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 513.00 | 13 166.00 | | 53 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 139.00 | 263 139.00 | | 263 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 253.00 | 214 253.00 | | 214 253.00 |
VB T. V. A. | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 279.00 | 702 279.00 | | 702 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 373.00 | 249 373.00 | 11 000.00 | 260 373.00 |
VW T.V.A. | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 832.00 | 1 273 832.00 | | 1 273 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 755.00 | 15 862.00 | | 13 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 712.00 | 22 140.00 | | 15 712.00 |
ST Autres comptes | 182 794.00 | 152 524.00 | | 182 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 744.00 | 203 083.00 | | 222 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 273.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27 097.00 | 6 404.00 | | 27 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 618.00 | 12 139.00 | | 13 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 373.00 | 28 001.00 | | 27 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 531.00 | 206 116.00 | | 227 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 515.00 | 132 861.00 | | 134 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 347.00 | 384 151.00 | | 448 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |