| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 203 350.00 | | 203 350.00 | 203 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 531.00 | 4 131.00 | 2 400.00 | 6 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 750.00 | 36 206.00 | 53 545.00 | 89 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 759.00 | 42 064.00 | 270 695.00 | 312 759.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 519 724.00 | | 519 724.00 | 519 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 032.00 | | 249 032.00 | 249 032.00 |
BZ Autres créances | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
CF Disponibilités | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 972.00 | | 871 972.00 | 871 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 731.00 | 42 064.00 | 1 142 666.00 | 1 184 731.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
DH Report à nouveau | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 126.00 | 23 905.00 | | 12 126.00 |
DL TOTAL (I) | 74 435.00 | 62 308.00 | | 74 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 129.00 | 415 086.00 | | 419 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 546.00 | 264 024.00 | | 350 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 575.00 | 137 726.00 | | 174 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 737.00 | 131 741.00 | | 114 737.00 |
EA Autres dettes | 9 246.00 | 4 186.00 | | 9 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 232.00 | 952 764.00 | | 1 068 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 666.00 | 1 015 072.00 | | 1 142 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 232.00 | 952 764.00 | | 1 068 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 628.00 | | 2 065 628.00 | 2 065 628.00 |
FG Production vendue services | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 768.00 | | 2 074 768.00 | 2 074 768.00 |
FM Production stockée | | | -105 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 738.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 750.00 | 4 707.00 | | 11 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 223.00 | 1 371.00 | | 5 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 223.00 | 6 921.00 | | 5 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 223.00 | -1 371.00 | | -5 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 561.00 | 1 992 828.00 | | 1 988 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 435.00 | 1 968 923.00 | | 1 976 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 126.00 | 23 905.00 | | 12 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 805.00 | | 1 954.00 | 310 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 350.00 | | | 203 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 327.00 | | 1 954.00 | 94 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 327.00 | 13 738.00 | | 28 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 599.00 | 13 738.00 | | 26 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 546.00 | 350 546.00 | | 350 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 737.00 | 114 737.00 | | 114 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 032.00 | | | 249 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 129.00 | 419 129.00 | | 419 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 094.00 | 305 094.00 | 11 000.00 | 316 094.00 |
VW T.V.A. | 85 521.00 | 85 521.00 | | 85 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 232.00 | 1 068 232.00 | | 1 068 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 323.00 | 14 238.00 | | 15 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 298.00 | 19 808.00 | | 39 298.00 |
ST Autres comptes | 186 401.00 | 170 873.00 | | 186 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 268.00 | 262 932.00 | | 211 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 527.00 | 20 780.00 | | 13 527.00 |
YT Sous‐traitance | 14 503.00 | 26 898.00 | | 14 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 155.00 | 5 508.00 | | 1 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 217.00 | 2 593.00 | | 7 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 540.00 | 16 831.00 | | 22 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 090.00 | 206 474.00 | | 216 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 217.00 | 107 346.00 | | 117 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 624.00 | 486 018.00 | | 452 624.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |