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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
AP Constructions | 333 420.00 | 36 054.00 | 297 366.00 | 333 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 139.00 | 1 235.00 | 6 904.00 | 8 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 258.00 | 37 289.00 | 377 968.00 | 415 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 118 732.00 | | 118 732.00 | 118 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 812.00 | | 122 812.00 | 122 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 070.00 | 37 289.00 | 500 781.00 | 538 070.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 567.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 555.00 | 63 095.00 | | 34 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 436.00 | 91 419.00 | | 100 436.00 |
DL TOTAL (I) | 189 991.00 | 209 081.00 | | 189 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 531.00 | 309 967.00 | | 291 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 931.00 | 1 759.00 | | 11 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 2 513.00 | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048.00 | 1 232.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 790.00 | 315 471.00 | | 310 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 781.00 | 524 552.00 | | 500 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 680.00 | 124 463.00 | | 133 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 244.00 | 33 044.00 | | 33 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 436.00 | 91 419.00 | | 100 436.00 |