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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
AP Constructions | 333 420.00 | 119 538.00 | 213 882.00 | 333 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 139.00 | 5 926.00 | 2 213.00 | 8 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 996.00 | 125 464.00 | 593 531.00 | 718 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 208 443.00 | | 208 443.00 | 208 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 711.00 | | 213 711.00 | 213 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 707.00 | 125 464.00 | 807 242.00 | 932 707.00 |
CU Autres participations | 353 738.00 | | 353 738.00 | 353 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 118.00 | 213 339.00 | | 35 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 736.00 | 554 113.00 | | 540 736.00 |
DL TOTAL (I) | 605 854.00 | 822 452.00 | | 605 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 999.00 | 371 556.00 | | 186 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 2 759.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 640.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 831.00 | 4 606.00 | | 9 831.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 388.00 | 381 560.00 | | 201 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 242.00 | 1 204 012.00 | | 807 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 843.00 | 318 745.00 | | 162 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | 5 579.00 | | 11 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 413.00 | 593 925.00 | | 640 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 677.00 | 39 812.00 | | 99 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 736.00 | 554 113.00 | | 540 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 996.00 | | | 768 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 353 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 718 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 258.00 | | | 365 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 738.00 | | | 403 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 829.00 | 17 635.00 | | 107 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 829.00 | 17 635.00 | | 107 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 999.00 | 24 156.00 | 100 468.00 | 186 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 363.00 | | | 183 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 388.00 | 38 545.00 | 100 468.00 | 201 388.00 |