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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
AP Constructions | 333 420.00 | 86 144.00 | 247 275.00 | 333 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 139.00 | 4 050.00 | 4 089.00 | 8 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 258.00 | 90 194.00 | 325 063.00 | 415 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 299 766.00 | | 299 766.00 | 299 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 018.00 | | 302 018.00 | 302 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 276.00 | 90 194.00 | 627 082.00 | 717 276.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 750.00 | 30 929.00 | | 59 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 875.00 | 143 107.00 | | 267 875.00 |
DL TOTAL (I) | 382 625.00 | 229 036.00 | | 382 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 831.00 | 252 995.00 | | 232 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 1 614.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 473.00 | 6 350.00 | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 457.00 | 263 717.00 | | 244 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 082.00 | 492 754.00 | | 627 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 983.00 | 31 510.00 | | 32 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 2 180.00 | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 896.00 | 177 886.00 | | 303 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 021.00 | 34 778.00 | | 36 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 875.00 | 143 107.00 | | 267 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 258.00 | | | 415 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 258.00 | | | 365 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 559.00 | 17 635.00 | | 72 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 559.00 | 17 635.00 | | 72 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 768.00 | 21 294.00 | 89 411.00 | 232 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 457.00 | 32 983.00 | 89 411.00 | 244 457.00 |