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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 086.00 | 8 012.00 | 49 074.00 | 57 086.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 101.00 | 8 012.00 | 49 089.00 | 57 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
060 Stock marchandises | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 879.00 | 83.00 | 796.00 | 879.00 |
072 Créances – Autres | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
084 Disponibilités | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 209.00 | 83.00 | 49 126.00 | 49 209.00 |
110 Total général Actif | 106 310.00 | 8 095.00 | 98 215.00 | 106 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 784.00 | | | 118 784.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 211.00 | | | 121 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -740.00 | | | -740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
242 Autres charges externes. | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
252 Charges sociales | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
256 Dotations aux provisions | 83.00 | | | 83.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 242.00 | | | 112 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
280 Produits financiers | 512.00 | | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |