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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 277.00 | 40 241.00 | 50 036.00 | 90 277.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 292.00 | 40 241.00 | 50 051.00 | 90 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
084 Disponibilités | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
110 Total général Actif | 138 923.00 | 40 241.00 | 98 682.00 | 138 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 685.00 | | | 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 401.00 | | | 166 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 282.00 | | | 176 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402.00 | | | 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 958.00 | | | 104 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
252 Charges sociales | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 190.00 | | | 9 190.00 |