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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 261.00 | 22 288.00 | 37 973.00 | 60 261.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 276.00 | 22 288.00 | 37 988.00 | 60 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
060 Stock marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
072 Créances – Autres | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
084 Disponibilités | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
110 Total général Actif | 108 085.00 | 22 288.00 | 85 796.00 | 108 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 595.00 | | | 146 595.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 244.00 | | | 151 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 644.00 | | | 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 837.00 | | | 93 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
242 Autres charges externes. | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
252 Charges sociales | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 030.00 | | | 155 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 786.00 | | | -3 786.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 761.00 | | | -3 761.00 |