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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 566.00 | 14 987.00 | 44 579.00 | 59 566.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 581.00 | 14 987.00 | 44 594.00 | 59 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
060 Stock marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
072 Créances – Autres | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
084 Disponibilités | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
110 Total général Actif | 109 456.00 | 14 987.00 | 94 470.00 | 109 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 188.00 | | | 115 188.00 |
230 Autres produits | 359.00 | | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 215.00 | | | 121 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47.00 | | | -47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 927.00 | | | -6 927.00 |
242 Autres charges externes. | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
252 Charges sociales | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 446.00 | | | -4 446.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 403.00 | | | -4 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |