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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
AH Fonds commercial | 39 112.00 | 38 112.00 | 1 000.00 | 39 112.00 |
AN Terrains | 32 947.00 | 2 912.00 | 30 036.00 | 32 947.00 |
AP Constructions | 456 288.00 | 427 851.00 | 28 437.00 | 456 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 759.00 | 1 283 309.00 | 83 450.00 | 1 366 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 124.00 | 1 163 445.00 | 98 680.00 | 1 262 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 282.00 | 3 135.00 | 9 147.00 | 12 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 080.00 | 2 932 331.00 | 250 749.00 | 3 183 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 377.00 | 233 720.00 | 2 841 657.00 | 3 075 377.00 |
BZ Autres créances | 430 982.00 | | 430 982.00 | 430 982.00 |
CF Disponibilités | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 342.00 | 233 720.00 | 3 380 622.00 | 3 614 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 422.00 | 3 166 051.00 | 3 631 372.00 | 6 797 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 275.00 | 212 275.00 | | 212 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
DG Autres réserves | 1 019 873.00 | 1 019 873.00 | | 1 019 873.00 |
DH Report à nouveau | -1 260 875.00 | -1 356 205.00 | | -1 260 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 787.00 | 95 330.00 | | -49 787.00 |
DK Provisions réglementées | 87 952.00 | 154 635.00 | | 87 952.00 |
DL TOTAL (I) | 63 112.00 | 179 581.00 | | 63 112.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 85 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 85 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 535.00 | 898 768.00 | | 1 477 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 432.00 | 252 373.00 | | 11 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 561.00 | 1 594 452.00 | | 1 482 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 733.00 | 675 759.00 | | 561 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 533 260.00 | 3 504 345.00 | | 3 533 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 372.00 | 3 768 926.00 | | 3 631 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 828.00 | 3 251 972.00 | | 3 521 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
FG Production vendue services | 8 466 124.00 | | 8 466 124.00 | 8 466 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 493 364.00 | | 8 493 364.00 | 8 493 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 646 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 696 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 756 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 187.00 | 294 559.00 | | 96 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 51 000.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 683.00 | 26 780.00 | | 66 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 683.00 | 100 622.00 | | 126 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 761.00 | 6 068.00 | | 49 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 761.00 | 7 192.00 | | 49 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 922.00 | 93 430.00 | | 76 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 733.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 773 592.00 | 8 601 059.00 | | 8 773 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 378.00 | 8 505 729.00 | | 8 823 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 787.00 | 95 330.00 | | -49 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 324.00 | 70 886.00 | | 56 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 459.00 | | 13 267.00 | 3 526 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 646.00 | 3 183 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 646.00 | 3 118 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 603.00 | | 13 162.00 | 3 461 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 177.00 | | 105.00 | 12 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 066.00 | 119 015.00 | 306 885.00 | 3 117 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065 387.00 | 119 015.00 | 306 885.00 | 3 065 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 635.00 | | 66 683.00 | 154 635.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 50 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 237 043.00 | | 3 323.00 | 237 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 178.00 | | 3 323.00 | 240 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 812.00 | | 120 005.00 | 479 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 561.00 | 1 482 561.00 | | 1 482 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 144.00 | 89 144.00 | | 89 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 830.00 | | | 2 795 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 547.00 | | | 279 547.00 |
VB T. V. A. | 139 936.00 | | | 139 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 535.00 | 1 477 535.00 | | 1 477 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 069.00 | | | 252 069.00 |
VP Divers | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 029.00 | 3 519 747.00 | 12 282.00 | 3 532 029.00 |
VW T.V.A. | 388 324.00 | 388 324.00 | | 388 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 828.00 | 3 521 828.00 | | 3 521 828.00 |