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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
AH Fonds commercial | 39 112.00 | 38 112.00 | 1 000.00 | 39 112.00 |
AN Terrains | 32 947.00 | 2 912.00 | 30 036.00 | 32 947.00 |
AP Constructions | 516 715.00 | 444 577.00 | 72 138.00 | 516 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 024.00 | 1 009 280.00 | 66 744.00 | 1 076 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 212.00 | 1 258 296.00 | 100 917.00 | 1 359 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 120.00 | 3 135.00 | 9 985.00 | 13 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 699.00 | 2 769 879.00 | 280 820.00 | 3 050 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 984.00 | 162 032.00 | 3 055 952.00 | 3 217 984.00 |
BZ Autres créances | 299 698.00 | | 299 698.00 | 299 698.00 |
CF Disponibilités | 250 422.00 | | 250 422.00 | 250 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 008.00 | 162 032.00 | 3 666 976.00 | 3 829 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 707.00 | 2 931 911.00 | 3 947 796.00 | 6 879 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 275.00 | 212 275.00 | | 212 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
DH Report à nouveau | -137 630.00 | -204 621.00 | | -137 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 764.00 | 66 991.00 | | 360 764.00 |
DK Provisions réglementées | 30 960.00 | 36 946.00 | | 30 960.00 |
DL TOTAL (I) | 520 044.00 | 165 265.00 | | 520 044.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 877.00 | 972 070.00 | | 331 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 472.00 | 1 969 861.00 | | 1 921 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 703.00 | 846 210.00 | | 583 703.00 |
EA Autres dettes | | 258 705.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 700.00 | 31 500.00 | | 566 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 752.00 | 4 080 074.00 | | 3 403 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 796.00 | 4 269 339.00 | | 3 947 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
FG Production vendue services | 10 421 961.00 | | 10 421 961.00 | 10 421 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 446 936.00 | | 10 446 936.00 | 10 446 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 539 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 138 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 537 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 307.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 176 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 080.00 | 27 896.00 | | 42 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 986.00 | 19 236.00 | | 5 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 986.00 | 19 235.00 | | 5 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 133.00 | 8 931 622.00 | | 10 547 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186 369.00 | 8 864 631.00 | | 10 186 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 764.00 | 66 991.00 | | 360 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 155.00 | | 95 543.00 | 2 955 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 984 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 868.00 | | 95 031.00 | 2 889 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 608.00 | | 512.00 | 12 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 229.00 | 73 516.00 | | 2 693 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 549.00 | 73 516.00 | | 2 641 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 946.00 | | 5 986.00 | 36 946.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 534.00 | 160 307.00 | 2 809.00 | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 668.00 | 160 307.00 | 2 809.00 | 7 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 614.00 | 160 307.00 | 8 794.00 | 68 614.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 307.00 | 2 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 472.00 | 1 921 472.00 | | 1 921 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 760.00 | 140 760.00 | | 140 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 700.00 | 566 700.00 | | 566 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 607.00 | 3 055 607.00 | | 3 055 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 377.00 | 162 377.00 | | 162 377.00 |
VB T. V. A. | 147 321.00 | 147 321.00 | | 147 321.00 |
VI Groupe et associés | 331 877.00 | 331 877.00 | | 331 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 050.00 | 137 050.00 | | 137 050.00 |
VP Divers | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 666.00 | 3 527 546.00 | 13 120.00 | 3 540 666.00 |
VW T.V.A. | 364 989.00 | 364 989.00 | | 364 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 752.00 | 3 403 752.00 | | 3 403 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 47.00 | | 52.00 |