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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
AH Fonds commercial | 39 112.00 | 38 112.00 | 1 000.00 | 39 112.00 |
AN Terrains | 32 947.00 | 2 912.00 | 30 036.00 | 32 947.00 |
AP Constructions | 454 764.00 | 439 181.00 | 15 583.00 | 454 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 794.00 | 985 116.00 | 64 679.00 | 1 049 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 362.00 | 1 214 341.00 | 138 021.00 | 1 352 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 608.00 | 3 135.00 | 9 473.00 | 12 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 155.00 | 2 696 363.00 | 258 792.00 | 2 955 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 863.00 | 4 534.00 | 3 466 329.00 | 3 470 863.00 |
BZ Autres créances | 400 654.00 | | 400 654.00 | 400 654.00 |
CF Disponibilités | 87 435.00 | | 87 435.00 | 87 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 081.00 | 4 534.00 | 4 010 547.00 | 4 015 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 236.00 | 2 700 897.00 | 4 269 339.00 | 6 970 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 275.00 | 212 275.00 | | 212 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
DH Report à nouveau | -204 621.00 | -247 052.00 | | -204 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 991.00 | 42 431.00 | | 66 991.00 |
DK Provisions réglementées | 36 946.00 | 42 932.00 | | 36 946.00 |
DL TOTAL (I) | 165 265.00 | 104 260.00 | | 165 265.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 070.00 | 1 754 185.00 | | 972 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 729.00 | 11 929.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 861.00 | 1 401 730.00 | | 1 969 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 210.00 | 696 615.00 | | 846 210.00 |
EA Autres dettes | 258 705.00 | | | 258 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | 66 500.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 074.00 | 3 930 959.00 | | 4 080 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 339.00 | 4 059 219.00 | | 4 269 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
FG Production vendue services | 8 614 799.00 | | 8 614 799.00 | 8 614 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 639 345.00 | | 8 639 345.00 | 8 639 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 912 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 156.00 | |
GE Autres charges | | | 33 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 846 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | 9 083.00 | | 13 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 236.00 | 15 069.00 | | 19 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 235.00 | 15 069.00 | | 19 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 931 622.00 | 9 538 539.00 | | 8 931 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 864 631.00 | 9 496 108.00 | | 8 864 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 991.00 | 42 431.00 | | 66 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 28 915.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 739.00 | 72 961.00 | | 3 104 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 608.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 545.00 | 2 955 155.00 | | 222 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 679.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 545.00 | 2 889 868.00 | | 222 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 562.00 | 72 851.00 | | 3 039 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 498.00 | 110.00 | | 12 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 617.00 | 82 156.00 | 222 545.00 | 2 833 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 938.00 | 82 156.00 | 222 545.00 | 2 781 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 932.00 | | 5 986.00 | 42 932.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 225 099.00 | | 220 566.00 | 225 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 234.00 | | 220 566.00 | 228 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 166.00 | | 226 551.00 | 295 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 861.00 | 1 969 861.00 | | 1 969 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 621.00 | 288 621.00 | | 288 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 705.00 | 258 705.00 | | 258 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
UX Autres créances clients | 3 465 431.00 | 3 465 431.00 | | 3 465 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 199 770.00 | 199 770.00 | | 199 770.00 |
VI Groupe et associés | 972 070.00 | 972 070.00 | | 972 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 050.00 | 137 050.00 | | 137 050.00 |
VP Divers | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 061.00 | 3 879 453.00 | 12 605.00 | 3 892 061.00 |
VW T.V.A. | 476 665.00 | 476 665.00 | | 476 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 345.00 | 4 078 345.00 | | 4 078 345.00 |