| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
AH Fonds commercial | 39 112.00 | 38 112.00 | 1 000.00 | 39 112.00 |
AN Terrains | 32 947.00 | 2 912.00 | 30 036.00 | 32 947.00 |
AP Constructions | 454 764.00 | 432 006.00 | 22 758.00 | 454 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 638.00 | 1 179 700.00 | 49 938.00 | 1 229 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 091.00 | 1 202 131.00 | 70 960.00 | 1 273 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 389.00 | 3 135.00 | 9 254.00 | 12 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 509.00 | 2 871 563.00 | 183 946.00 | 3 055 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 845.00 | 229 211.00 | 2 649 634.00 | 2 878 845.00 |
BZ Autres créances | 453 906.00 | | 453 906.00 | 453 906.00 |
CF Disponibilités | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 833.00 | 229 211.00 | 3 183 623.00 | 3 412 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 342.00 | 3 100 774.00 | 3 367 568.00 | 6 468 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 275.00 | 212 275.00 | | 212 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
DG Autres réserves | 1 019 873.00 | 1 019 873.00 | | 1 019 873.00 |
DH Report à nouveau | -1 310 662.00 | -1 260 875.00 | | -1 310 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 738.00 | -49 787.00 | | 43 738.00 |
DK Provisions réglementées | 48 917.00 | 87 952.00 | | 48 917.00 |
DL TOTAL (I) | 67 814.00 | 63 112.00 | | 67 814.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 35 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 35 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 523.00 | 1 477 535.00 | | 1 249 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 757.00 | 1 482 561.00 | | 1 330 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 981.00 | 561 733.00 | | 646 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 754.00 | 3 533 260.00 | | 3 275 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 568.00 | 3 631 372.00 | | 3 367 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 754.00 | 3 521 828.00 | | 3 275 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
FG Production vendue services | 7 807 579.00 | | 7 807 579.00 | 7 807 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 822 004.00 | | 7 822 004.00 | 7 822 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 892 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 548.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 033.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 375.00 | 96 187.00 | | 43 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 417.00 | 60 000.00 | | 23 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 035.00 | 66 683.00 | | 39 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 452.00 | 126 683.00 | | 62 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 108.00 | 49 761.00 | | 23 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 243.00 | 49 761.00 | | 23 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 208.00 | 76 922.00 | | 39 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 616.00 | 8 773 592.00 | | 7 954 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 878.00 | 8 823 378.00 | | 7 910 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 738.00 | -49 787.00 | | 43 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 080.00 | | 27 853.00 | 3 183 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 424.00 | 3 055 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 424.00 | 2 990 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 119.00 | | 27 746.00 | 3 118 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 282.00 | | 107.00 | 12 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 196.00 | 71 548.00 | 132 316.00 | 2 929 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 517.00 | 71 548.00 | 132 316.00 | 2 877 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 952.00 | | 39 035.00 | 87 952.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 11 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 233 720.00 | | 4 509.00 | 233 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 855.00 | | 4 509.00 | 236 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 807.00 | | 54 544.00 | 359 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 757.00 | 1 330 757.00 | | 1 330 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 573.00 | 119 573.00 | | 119 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 692.00 | | | 2 604 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 153.00 | | | 274 153.00 |
VB T. V. A. | 93 367.00 | | | 93 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 523.00 | 1 249 523.00 | | 1 249 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VP Divers | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 371.00 | 3 345 982.00 | 12 389.00 | 3 358 371.00 |
VW T.V.A. | 470 343.00 | 470 343.00 | | 470 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 754.00 | 3 275 754.00 | | 3 275 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |