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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 249.00 | 129 249.00 | | 129 249.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AN Terrains | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
AP Constructions | 1 051 590.00 | 946 278.00 | 105 312.00 | 1 051 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 271.00 | 1 121 089.00 | 43 182.00 | 1 164 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 645.00 | 353 980.00 | 1 665.00 | 355 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 842.00 | 2 581 935.00 | 174 907.00 | 2 756 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 475.00 | 20 573.00 | 570 902.00 | 591 475.00 |
BT Marchandises | 365 299.00 | | 365 299.00 | 365 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 416.00 | 13 007.00 | 761 410.00 | 774 416.00 |
BZ Autres créances | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
CF Disponibilités | 711 516.00 | | 711 516.00 | 711 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 986.00 | 33 580.00 | 2 497 406.00 | 2 530 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 828.00 | 2 615 515.00 | 2 672 313.00 | 5 287 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 253.00 | 74 322.00 | | 79 253.00 |
DG Autres réserves | 822 059.00 | 728 370.00 | | 822 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 694.00 | 98 619.00 | | -222 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 293.00 | 2 415 987.00 | | 2 193 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 441.00 | 82 231.00 | | 19 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 441.00 | 82 231.00 | | 19 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 423.00 | 374 948.00 | | 237 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 436.00 | 291 580.00 | | 200 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 922.00 | 147 651.00 | | 13 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 578.00 | 814 179.00 | | 459 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 313.00 | 3 312 397.00 | | 2 672 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 578.00 | 814 179.00 | | 459 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 333.00 | | 26 959.00 | 2 759 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 450.00 | 2 756 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 450.00 | 2 596 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 589.00 | | | 160 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 744.00 | | 26 959.00 | 2 598 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 073.00 | 56 313.00 | 29 451.00 | 2 555 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 589.00 | | | 160 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 484.00 | 56 313.00 | 29 451.00 | 2 394 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 231.00 | 19 441.00 | 82 231.00 | 82 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 231.00 | 19 441.00 | 82 231.00 | 82 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 423.00 | 237 423.00 | | 237 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
UX Autres créances clients | 758 858.00 | | | 758 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VP Divers | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 695.00 | 862 695.00 | | 862 695.00 |
VW T.V.A. | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 578.00 | 459 578.00 | | 459 578.00 |