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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 099.00 | 130 099.00 | | 130 099.00 |
AN Terrains | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
AP Constructions | 981 741.00 | 970 323.00 | 11 418.00 | 981 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 481.00 | 533 481.00 | | 533 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 371.00 | 366 371.00 | | 366 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 679.00 | 2 000 274.00 | 37 404.00 | 2 037 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
BZ Autres créances | 94 124.00 | | 94 124.00 | 94 124.00 |
CF Disponibilités | 3 229 560.00 | | 3 229 560.00 | 3 229 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 668.00 | | 3 388 668.00 | 3 388 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 347.00 | 2 000 274.00 | 3 426 072.00 | 5 426 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 144.00 | 112 701.00 | | 127 144.00 |
DG Autres réserves | 1 509 282.00 | 1 234 871.00 | | 1 509 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 859.00 | 288 854.00 | | 161 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 961.00 | 3 151 102.00 | | 3 312 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 255.00 | 39 658.00 | | 16 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 255.00 | 39 658.00 | | 16 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 891.00 | 2 000.00 | | 20 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 449.00 | 283 807.00 | | 26 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 484.00 | 193 316.00 | | 49 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 124.00 | | |
EA Autres dettes | | 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 856.00 | 481 023.00 | | 96 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 072.00 | 3 671 783.00 | | 3 426 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 481 023.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 099.00 | 130 099.00 | | 130 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 1 090.00 | 1 240.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649 897.00 | 34 620.00 | 755 892.00 | 2 649 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 589.00 | | 30 490.00 | 160 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 308.00 | 34 620.00 | 725 402.00 | 2 489 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 658.00 | 16 255.00 | 39 658.00 | 39 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 658.00 | 16 255.00 | 39 658.00 | 39 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 124.00 | 94 124.00 | | 94 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 347.00 | 159 108.00 | 1 240.00 | 160 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 856.00 | 96 856.00 | | 96 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |