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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 249.00 | 129 249.00 | | 129 249.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AN Terrains | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
AP Constructions | 1 071 285.00 | 966 864.00 | 104 421.00 | 1 071 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 635.00 | 1 137 476.00 | 30 159.00 | 1 167 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 096.00 | 347 434.00 | 3 663.00 | 351 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 501.00 | 2 612 362.00 | 163 139.00 | 2 775 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 257.00 | 7 681.00 | 875 576.00 | 883 257.00 |
BT Marchandises | 390 108.00 | | 390 108.00 | 390 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 537.00 | 12 786.00 | 1 008 751.00 | 1 021 537.00 |
BZ Autres créances | 1 133 714.00 | | 1 133 714.00 | 1 133 714.00 |
CF Disponibilités | 141 440.00 | | 141 440.00 | 141 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 399.00 | 20 467.00 | 3 579 932.00 | 3 600 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 900.00 | 2 632 829.00 | 3 743 071.00 | 6 375 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
DG Autres réserves | 599 365.00 | 822 059.00 | | 599 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 954.00 | -222 694.00 | | 668 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 248.00 | 2 193 293.00 | | 2 862 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 686.00 | 19 441.00 | | 24 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 686.00 | 19 441.00 | | 24 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 929.00 | 237 423.00 | | 516 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 209.00 | 200 436.00 | | 337 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 798.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 138.00 | 459 578.00 | | 856 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 071.00 | 2 672 313.00 | | 3 743 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 138.00 | 459 578.00 | | 856 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 842.00 | | 29 894.00 | 2 756 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 235.00 | 2 775 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 235.00 | 2 614 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 589.00 | | | 160 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 253.00 | | 29 744.00 | 2 596 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581 935.00 | 41 661.00 | 11 235.00 | 2 581 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 589.00 | | | 160 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 346.00 | 41 661.00 | 11 235.00 | 2 421 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 441.00 | 24 686.00 | 19 441.00 | 19 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 573.00 | 7 681.00 | 20 573.00 | 20 573.00 |
6T Sur comptes clients | 13 007.00 | 12 786.00 | 13 007.00 | 13 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 580.00 | 20 467.00 | 33 580.00 | 33 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 021.00 | 45 153.00 | 53 021.00 | 53 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 153.00 | 53 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 929.00 | 516 929.00 | | 516 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 100.00 | 137 100.00 | | 137 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
VB T. V. A. | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 138.00 | 856 138.00 | | 856 138.00 |
VW T.V.A. | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 138.00 | 856 138.00 | | 856 138.00 |