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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 249.00 | 129 249.00 | | 129 249.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AN Terrains | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
AP Constructions | 1 081 835.00 | 988 062.00 | 93 773.00 | 1 081 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 635.00 | 1 153 183.00 | 14 452.00 | 1 167 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 096.00 | 348 064.00 | 3 032.00 | 351 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 051.00 | 2 649 897.00 | 136 154.00 | 2 786 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 232.00 | 53 896.00 | 757 336.00 | 811 232.00 |
BT Marchandises | 388 120.00 | | 388 120.00 | 388 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 534.00 | 12 786.00 | 786 748.00 | 799 534.00 |
BZ Autres créances | 1 457 079.00 | | 1 457 079.00 | 1 457 079.00 |
CF Disponibilités | 136 645.00 | | 136 645.00 | 136 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 750.00 | 66 682.00 | 3 532 069.00 | 3 598 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 802.00 | 2 716 579.00 | 3 668 223.00 | 6 384 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 701.00 | 79 253.00 | | 112 701.00 |
DG Autres réserves | 1 234 871.00 | 599 365.00 | | 1 234 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 854.00 | 668 954.00 | | 288 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 102.00 | 2 862 248.00 | | 3 151 102.00 |
DP Provisions pour risques | 39 658.00 | 24 686.00 | | 39 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 658.00 | 24 686.00 | | 39 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 147.00 | 516 929.00 | | 282 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 316.00 | 337 209.00 | | 193 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 463.00 | 856 138.00 | | 477 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 223.00 | 3 743 071.00 | | 3 668 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 463.00 | 856 138.00 | | 477 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 501.00 | | 10 550.00 | 2 775 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 589.00 | | | 160 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 763.00 | | 10 550.00 | 2 614 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 362.00 | 37 535.00 | | 2 612 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 589.00 | | | 160 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451 773.00 | 37 535.00 | | 2 451 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 686.00 | 39 658.00 | 24 686.00 | 24 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 681.00 | 53 896.00 | 7 681.00 | 7 681.00 |
6T Sur comptes clients | 12 786.00 | 12 786.00 | 12.00 | 12 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 467.00 | 66 682.00 | 20 467.00 | 20 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 153.00 | 106 340.00 | 45 153.00 | 45 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 340.00 | 45 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 147.00 | 282 147.00 | | 282 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 658.00 | 88 658.00 | | 88 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 784 240.00 | 784 240.00 | | 784 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VB T. V. A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 082.00 | 1 335 082.00 | | 1 335 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
VP Divers | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 902.00 | 2 262 752.00 | 150.00 | 2 262 902.00 |
VW T.V.A. | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 463.00 | 477 463.00 | | 477 463.00 |