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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 54 099.00 | 5 901.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 783.00 | 223 165.00 | 23 618.00 | 246 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 087.00 | 1 001 973.00 | 135 114.00 | 1 137 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 619.00 | 1 279 236.00 | 387 383.00 | 1 666 619.00 |
BT Marchandises | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 745 030.00 | | 745 030.00 | 745 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 976.00 | | 847 976.00 | 847 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 596.00 | 1 279 236.00 | 1 235 359.00 | 2 514 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 184 313.00 | 184 204.00 | | 184 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 665.00 | 319 109.00 | | 476 665.00 |
DL TOTAL (I) | 701 898.00 | 544 233.00 | | 701 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 683.00 | 124 824.00 | | 44 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 682.00 | 64 023.00 | | 44 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 211.00 | 183 474.00 | | 188 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 614.00 | 141 324.00 | | 241 614.00 |
EA Autres dettes | 14 271.00 | 15 171.00 | | 14 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 462.00 | 528 816.00 | | 533 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 359.00 | 1 073 049.00 | | 1 235 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 279.00 | 474 817.00 | | 507 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044 635.00 | | 3 044 635.00 | 3 044 635.00 |
FG Production vendue services | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 169.00 | | 3 057 169.00 | 3 057 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 902.00 | 23 192.00 | | 42 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 608.00 | 1 048.00 | | 1 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 673.00 | 5 486.00 | | 6 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 673.00 | 5 486.00 | | 6 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 306.00 | 135.00 | | 4 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | 6 638.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881.00 | 6 773.00 | | 5 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | -1 288.00 | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 845.00 | 134 535.00 | | 207 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 840.00 | 2 695 195.00 | | 3 107 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 176.00 | 2 376 086.00 | | 2 631 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 665.00 | 319 109.00 | | 476 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 805.00 | | 20 051.00 | 1 660 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 236.00 | 1 666 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 236.00 | 1 443 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 855.00 | | | 208 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 055.00 | | 20 051.00 | 1 438 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 477.00 | 189 421.00 | 12 662.00 | 1 102 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 477.00 | 189 421.00 | 12 662.00 | 1 102 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 211.00 | 188 211.00 | | 188 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 692.00 | 17 510.00 | 26 183.00 | 43 692.00 |
VI Groupe et associés | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 424.00 | 53 544.00 | 13 880.00 | 67 424.00 |
VW T.V.A. | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 462.00 | 507 279.00 | 26 183.00 | 533 462.00 |