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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 55 356.00 | 4 644.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 343.00 | 226 465.00 | 18 878.00 | 245 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 402.00 | 1 021 027.00 | 117 375.00 | 1 138 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 494.00 | 1 302 847.00 | 363 647.00 | 1 666 494.00 |
BT Marchandises | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 571 415.00 | | 571 415.00 | 571 415.00 |
CF Disponibilités | 96 375.00 | | 96 375.00 | 96 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 146.00 | | 718 146.00 | 718 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 641.00 | 1 302 847.00 | 1 081 793.00 | 2 384 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 184 313.00 | 184 313.00 | | 184 313.00 |
DH Report à nouveau | 476 665.00 | | | 476 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 850.00 | 476 665.00 | | 153 850.00 |
DL TOTAL (I) | 855 748.00 | 701 898.00 | | 855 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 806.00 | 44 683.00 | | 37 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 938.00 | 188 211.00 | | 65 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 571.00 | 241 614.00 | | 107 571.00 |
EA Autres dettes | 14 731.00 | 14 271.00 | | 14 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 046.00 | 533 462.00 | | 226 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 793.00 | 1 235 359.00 | | 1 081 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 248.00 | 507 279.00 | | 207 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 619.00 | | 1 873.00 | 1 666 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 1 666 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 1 443 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 855.00 | | | 208 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 870.00 | | 1 873.00 | 1 443 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 236.00 | 25 609.00 | 1 998.00 | 1 279 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 236.00 | 25 609.00 | 1 998.00 | 1 279 236.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VC Groupe et associés | 480 037.00 | | | 480 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 433.00 | 17 635.00 | 18 798.00 | 36 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 538.00 | 585 621.00 | 17 917.00 | 603 538.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 046.00 | 207 248.00 | 18 798.00 | 226 046.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
ZE Dividendes | 85.00 | | | 85.00 |