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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 963.00 | 222 516.00 | 26 447.00 | 248 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 592.00 | 1 074 538.00 | 38 053.00 | 1 112 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 276.00 | 1 357 054.00 | 294 222.00 | 1 651 276.00 |
BT Marchandises | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BZ Autres créances | 514 620.00 | | 514 620.00 | 514 620.00 |
CF Disponibilités | 310 494.00 | | 310 494.00 | 310 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 903.00 | | 862 903.00 | 862 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 179.00 | 1 357 054.00 | 1 157 125.00 | 2 514 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 9 479.00 | 8 838.00 | | 9 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 161.00 | 167 641.00 | | 452 161.00 |
DL TOTAL (I) | 502 560.00 | 217 399.00 | | 502 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 193.00 | 224 705.00 | | 382 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 413.00 | 123 392.00 | | 45 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 760.00 | 34 822.00 | | 106 760.00 |
EA Autres dettes | 120 199.00 | 12 590.00 | | 120 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 565.00 | 413 955.00 | | 654 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 125.00 | 631 353.00 | | 1 157 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 859.00 | 402 108.00 | | 652 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 026.00 | | 1 033 026.00 | 1 033 026.00 |
FG Production vendue services | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 920.00 | | 1 033 920.00 | 1 033 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430 951.00 | 4 034.00 | | 430 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 951.00 | 4 034.00 | | 430 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 356.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 356.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 761.00 | 3 678.00 | | 430 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 843.00 | 46 841.00 | | 103 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 847.00 | 1 391 961.00 | | 1 648 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 686.00 | 1 224 320.00 | | 1 196 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 161.00 | 167 641.00 | | 452 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 742.00 | | 17 694.00 | 1 633 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 20 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 651 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 855.00 | | | 208 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 583.00 | | 10 972.00 | 1 410 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 304.00 | | 6 722.00 | 14 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 904.00 | 21 151.00 | | 1 335 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 904.00 | 21 151.00 | | 1 335 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 199.00 | 120 199.00 | | 120 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VC Groupe et associés | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 846.00 | 280 140.00 | 1 706.00 | 281 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 375.00 | 418 375.00 | | 418 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 687.00 | 519 836.00 | 20 851.00 | 540 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 565.00 | 652 859.00 | 1 706.00 | 654 565.00 |