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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 58 356.00 | 1 644.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 796.00 | 225 129.00 | 13 667.00 | 238 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 980.00 | 1 061 544.00 | 87 435.00 | 1 148 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 935.00 | 1 345 030.00 | 325 906.00 | 1 670 935.00 |
BT Marchandises | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 570.00 | | 73 570.00 | 73 570.00 |
CF Disponibilités | 145 111.00 | | 145 111.00 | 145 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 332.00 | | 257 332.00 | 257 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 268.00 | 1 345 030.00 | 583 238.00 | 1 928 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 8 828.00 | 184 313.00 | | 8 828.00 |
DH Report à nouveau | | 476 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 801.00 | 153 850.00 | | 317 801.00 |
DL TOTAL (I) | 367 549.00 | 855 748.00 | | 367 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 806.00 | 36 445.00 | | 18 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 1 361.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 323.00 | 65 938.00 | | 72 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 001.00 | 107 571.00 | | 89 001.00 |
EA Autres dettes | 35 095.00 | 14 731.00 | | 35 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 689.00 | 226 046.00 | | 215 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 238.00 | 1 081 793.00 | | 583 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 943.00 | 207 248.00 | | 208 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 494.00 | | 18 736.00 | 1 666 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 295.00 | 1 670 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 295.00 | 1 447 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 855.00 | | | 208 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 745.00 | | 18 327.00 | 1 443 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 895.00 | | 410.00 | 13 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 847.00 | 54 706.00 | 12 523.00 | 1 302 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 847.00 | 54 706.00 | 12 523.00 | 1 302 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VC Groupe et associés | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 798.00 | 12 052.00 | 6 746.00 | 18 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VP Divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 799.00 | 84 510.00 | 14 289.00 | 98 799.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 689.00 | 208 943.00 | 6 746.00 | 215 689.00 |