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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748.00 | 7 324.00 | 424.00 | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 742.00 | 47 641.00 | 236 102.00 | 283 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 162.00 | 54 964.00 | 240 197.00 | 295 162.00 |
BT Marchandises | 748 171.00 | 280 486.00 | 467 686.00 | 748 171.00 |
BZ Autres créances | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CF Disponibilités | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 112.00 | 280 486.00 | 534 626.00 | 815 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 274.00 | 335 450.00 | 774 824.00 | 1 110 274.00 |
CU Autres participations | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 499.00 | 394 874.00 | | 310 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 493.00 | -84 375.00 | | -49 493.00 |
DL TOTAL (I) | 269 390.00 | 318 883.00 | | 269 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 395.00 | 269 470.00 | | 255 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 449.00 | 30 056.00 | | 58 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 479.00 | 143 090.00 | | 141 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 111.00 | 39 164.00 | | 50 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 433.00 | 481 780.00 | | 505 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 824.00 | 800 664.00 | | 774 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 449.00 | | | 58 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 448.00 | | 573 448.00 | 573 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 448.00 | | 573 448.00 | 573 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 466.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 772.00 | 502 740.00 | | 592 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 265.00 | 587 115.00 | | 642 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 493.00 | -84 375.00 | | -49 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 204.00 | | 914.00 | 300 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 956.00 | 295 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 956.00 | 291 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 533.00 | | 914.00 | 296 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 214.00 | 28 737.00 | 918.00 | 31 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 214.00 | 28 737.00 | 918.00 | 31 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 294 131.00 | | 13 645.00 | 294 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 131.00 | | 13 645.00 | 294 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 131.00 | | 13 645.00 | 294 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 479.00 | 141 479.00 | | 141 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 395.00 | 53 627.00 | 201 768.00 | 255 395.00 |
VI Groupe et associés | 58 449.00 | | 58 449.00 | 58 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VW T.V.A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 925.00 | 244 708.00 | 260 217.00 | 504 925.00 |