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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 742.00 | 76 097.00 | 207 645.00 | 283 742.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 162.00 | 83 845.00 | 211 317.00 | 295 162.00 |
BT Marchandises | 739 250.00 | 290 268.00 | 448 982.00 | 739 250.00 |
BZ Autres créances | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CF Disponibilités | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 814.00 | 290 268.00 | 518 546.00 | 808 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 975.00 | 374 113.00 | 729 863.00 | 1 103 975.00 |
CU Autres participations | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 006.00 | 310 499.00 | | 261 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 513.00 | -49 493.00 | | -24 513.00 |
DL TOTAL (I) | 244 877.00 | 269 390.00 | | 244 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 182.00 | 255 395.00 | | 213 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 318.00 | 58 449.00 | | 85 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 929.00 | 141 479.00 | | 123 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 557.00 | 50 111.00 | | 62 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 986.00 | 505 433.00 | | 484 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 863.00 | 774 824.00 | | 729 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 564.00 | | 602 564.00 | 602 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 564.00 | | 602 564.00 | 602 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 782.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 072.00 | 592 772.00 | | 625 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 585.00 | 642 265.00 | | 649 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 513.00 | -49 493.00 | | -24 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 162.00 | | | 295 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 490.00 | | | 291 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 964.00 | 28 880.00 | | 54 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 964.00 | 28 880.00 | | 54 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 280 486.00 | 9 782.00 | | 280 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 486.00 | 9 782.00 | | 280 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 486.00 | 9 782.00 | | 280 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | | | 979.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 182.00 | 46 481.00 | 166 701.00 | 213 182.00 |
VI Groupe et associés | 85 318.00 | | 85 318.00 | 85 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VW T.V.A. | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 559.00 | 232 541.00 | 252 019.00 | 484 559.00 |