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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 742.00 | 161 421.00 | 122 321.00 | 283 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 162.00 | 169 169.00 | 125 993.00 | 295 162.00 |
BT Marchandises | 611 833.00 | 313 510.00 | 298 323.00 | 611 833.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 115 539.00 | | 115 539.00 | 115 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 825.00 | 313 510.00 | 419 315.00 | 732 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 986.00 | 482 679.00 | 545 307.00 | 1 027 986.00 |
CU Autres participations | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 568.00 | 234 780.00 | | 206 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 508.00 | -28 212.00 | | 25 508.00 |
DL TOTAL (I) | 240 461.00 | 214 953.00 | | 240 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 268.00 | 132 077.00 | | 114 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 059.00 | 81 332.00 | | 75 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 805.00 | 70 984.00 | | 49 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 715.00 | 75 666.00 | | 65 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 847.00 | 360 058.00 | | 304 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 307.00 | 575 011.00 | | 545 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 636.00 | | 430 636.00 | 430 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 636.00 | | 430 636.00 | 430 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 779.00 | 502 305.00 | | 471 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 271.00 | 530 517.00 | | 446 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 508.00 | -28 212.00 | | 25 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 162.00 | | | 295 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 490.00 | | | 291 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 757.00 | 28 411.00 | | 140 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 757.00 | 28 411.00 | | 140 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 297 608.00 | 15 902.00 | | 297 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 608.00 | 15 902.00 | | 297 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 608.00 | 15 902.00 | | 297 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 268.00 | 37 789.00 | 76 479.00 | 114 268.00 |
VI Groupe et associés | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VW T.V.A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 495.00 | 152 957.00 | 76 479.00 | 304 495.00 |