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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 179.00 | 189 740.00 | 99 440.00 | 289 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 598.00 | 197 487.00 | 103 111.00 | 300 598.00 |
BT Marchandises | 606 376.00 | 329 056.00 | 277 320.00 | 606 376.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 177 811.00 | | 177 811.00 | 177 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 915.00 | 329 056.00 | 460 859.00 | 789 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 514.00 | 526 544.00 | 563 970.00 | 1 090 514.00 |
CU Autres participations | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 076.00 | 206 568.00 | | 232 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 708.00 | 25 508.00 | | 28 708.00 |
DL TOTAL (I) | 269 169.00 | 240 461.00 | | 269 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 722.00 | 114 268.00 | | 76 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 142.00 | 75 059.00 | | 64 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 478.00 | 49 805.00 | | 70 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 460.00 | 65 715.00 | | 83 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 802.00 | 304 847.00 | | 294 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 970.00 | 545 307.00 | | 563 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 756.00 | | 527 756.00 | 527 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 756.00 | | 527 756.00 | 527 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 546.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 575.00 | 471 779.00 | | 546 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 867.00 | 446 271.00 | | 517 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 708.00 | 25 508.00 | | 28 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 162.00 | | 5 437.00 | 295 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 490.00 | | 5 438.00 | 291 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 169.00 | 28 319.00 | 197 487.00 | 169 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 169.00 | 28 319.00 | 197 487.00 | 169 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 313 510.00 | 15 546.00 | | 313 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 510.00 | 15 546.00 | | 313 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 510.00 | 15 546.00 | | 313 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 171.00 | 30 297.00 | 35 874.00 | 66 171.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 722.00 | 38 733.00 | 37 989.00 | 76 722.00 |
VI Groupe et associés | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VW T.V.A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 475.00 | 220 612.00 | 73 863.00 | 294 475.00 |