| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 939.00 | 59 113.00 | 5 826.00 | 64 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 957.00 | 253 004.00 | 86 953.00 | 339 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 728.00 | 316 361.00 | 235 367.00 | 551 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 097.00 | 779.00 | 155 318.00 | 156 097.00 |
BZ Autres créances | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
CF Disponibilités | 415 958.00 | | 415 958.00 | 415 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 238.00 | 779.00 | 660 459.00 | 661 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 966.00 | 317 140.00 | 895 826.00 | 1 212 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 068.00 | 1 448.00 | | 9 068.00 |
DG Autres réserves | 282 606.00 | 216 215.00 | | 282 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 759.00 | 121 254.00 | | 12 759.00 |
DL TOTAL (I) | 418 916.00 | 453 400.00 | | 418 916.00 |
DP Provisions pour risques | 226 335.00 | 48 335.00 | | 226 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 335.00 | 48 335.00 | | 226 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 132.00 | 19 861.00 | | 69 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 521.00 | 45 211.00 | | 115 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 349.00 | 79 413.00 | | 65 349.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 198 573.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 575.00 | 343 057.00 | | 250 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 826.00 | 844 792.00 | | 895 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 575.00 | 336 377.00 | | 250 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
FG Production vendue services | 645 340.00 | | 645 340.00 | 645 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 477.00 | | 656 477.00 | 656 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 220.00 | 2 402.00 | | 6 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 8 060.00 | | 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 127.00 | 8 060.00 | | 30 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 152.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 842.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 062.00 | 6 994.00 | | 208 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 935.00 | 1 066.00 | | -177 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 45 191.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 840.00 | 672 786.00 | | 692 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 080.00 | 551 532.00 | | 680 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 759.00 | 121 254.00 | | 12 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 002.00 | 18 417.00 | | 17 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 735.00 | | 83 993.00 | 467 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 765.00 | | 83 993.00 | 375 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 305.00 | 26 055.00 | | 290 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 061.00 | 26 055.00 | | 286 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 335.00 | 208 000.00 | 30 000.00 | 48 335.00 |
6T Sur comptes clients | 779.00 | | | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779.00 | | | 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 114.00 | 208 000.00 | 30 000.00 | 49 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 521.00 | 115 521.00 | | 115 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 155 162.00 | | | 155 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
VP Divers | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 007.00 | 253 007.00 | | 253 007.00 |
VW T.V.A. | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 575.00 | 250 575.00 | | 250 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | 4 157.00 | | 5 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 833.00 | 16 216.00 | | 14 833.00 |
ST Autres comptes | 108 947.00 | 111 368.00 | | 108 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 516.00 | 4 329.00 | | 2 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 895.00 | 22 009.00 | | 3 895.00 |
YT Sous‐traitance | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | 1 780.00 | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 172.00 | 5 937.00 | | 7 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 739.00 | 105 365.00 | | 130 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 633.00 | 28 051.00 | | 23 633.00 |
ZE Dividendes | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 224.00 | 131 913.00 | | 145 224.00 |