| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 25 000.00 | 6 877.00 | 18 123.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 074.00 | 64 332.00 | 1 742.00 | 66 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 039.00 | 320 530.00 | 19 509.00 | 340 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 083.00 | 395 983.00 | 127 101.00 | 523 083.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 356.00 | | 88 356.00 | 88 356.00 |
BZ Autres créances | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CF Disponibilités | 454 416.00 | | 454 416.00 | 454 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 158.00 | | 553 158.00 | 553 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 241.00 | 395 983.00 | 680 259.00 | 1 076 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
DG Autres réserves | 247 221.00 | 313 951.00 | | 247 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 982.00 | 13 270.00 | | 34 982.00 |
DL TOTAL (I) | 405 754.00 | 450 772.00 | | 405 754.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 108 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 108 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 502.00 | 35 756.00 | | 25 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 191.00 | 33 853.00 | | 73 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 811.00 | 42 738.00 | | 65 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 504.00 | 112 347.00 | | 164 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 259.00 | 671 119.00 | | 680 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 131.00 | 90 277.00 | | 149 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 529.00 | | 331 529.00 | 331 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 529.00 | | 331 529.00 | 331 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 823.00 | 1 803.00 | | 8 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 100 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 377.00 | 100 000.00 | | 126 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | 627.00 | | 2 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 200.00 | 627.00 | | 72 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 177.00 | 99 373.00 | | 54 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 1 957.00 | | 6 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 769.00 | 409 668.00 | | 466 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 787.00 | 396 398.00 | | 431 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 982.00 | 13 270.00 | | 34 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 953.00 | 1 430.00 | | 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 863.00 | | 82.00 | 562 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 861.00 | 523 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 861.00 | 431 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 893.00 | | 82.00 | 470 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 125.00 | 19 858.00 | | 376 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 881.00 | 19 858.00 | | 371 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | 30 000.00 | 28 000.00 | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 000.00 | 30 000.00 | 28 000.00 | 108 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 191.00 | 73 191.00 | | 73 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
VB T. V. A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 502.00 | 10 128.00 | 15 374.00 | 25 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 468.00 | 98 742.00 | 7 726.00 | 106 468.00 |
VW T.V.A. | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 504.00 | 149 131.00 | 15 374.00 | 164 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 004.00 | 4 785.00 | | 6 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 906.00 | 13 837.00 | | 16 906.00 |
ST Autres comptes | 65 014.00 | 81 276.00 | | 65 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 564.00 | 36 483.00 | | 31 564.00 |
YT Sous‐traitance | 24 183.00 | 12 101.00 | | 24 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | 2 627.00 | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 343.00 | 7 412.00 | | 8 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 302.00 | 57 673.00 | | 84 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 911.00 | 27 457.00 | | 17 911.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 668.00 | 143 697.00 | | 141 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |