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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | 2.00 | 4 244.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 11 877.00 | 13 123.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 355.00 | 61 346.00 | 9.00 | 61 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 373.00 | 332 353.00 | 20.00 | 332 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 698.00 | 409 820.00 | 100 878.00 | 510 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 345.00 | | 229 345.00 | 229 345.00 |
BZ Autres créances | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
CF Disponibilités | 458 923.00 | | 458 923.00 | 458 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 324.00 | | 721 324.00 | 721 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 022.00 | 409 820.00 | 822 202.00 | 1 232 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
DG Autres réserves | 316 204.00 | 282 203.00 | | 316 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 207.00 | 57 801.00 | | 31 207.00 |
DL TOTAL (I) | 470 962.00 | 463 555.00 | | 470 962.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201.00 | 15 306.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 788.00 | 156 635.00 | | 160 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 621.00 | 85 179.00 | | 48 621.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 1 760.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 240.00 | 258 881.00 | | 211 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 202.00 | 862 436.00 | | 822 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 240.00 | 258 881.00 | | 211 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 863.00 | | 475 863.00 | 475 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 863.00 | | 475 863.00 | 475 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 939.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 679.00 | 7 469.00 | | 5 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 951.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 951.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 917.00 | 143.00 | | 22 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 917.00 | 30 143.00 | | 22 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 417.00 | -28 192.00 | | -20 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | 15 651.00 | | 13 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 068.00 | 544 948.00 | | 484 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 861.00 | 487 147.00 | | 452 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 207.00 | 57 801.00 | | 31 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 698.00 | | | 510 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 728.00 | | | 418 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 881.00 | 8 939.00 | | 400 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 637.00 | 8 939.00 | | 396 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 788.00 | 160 788.00 | | 160 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 229 345.00 | 229 345.00 | | 229 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 127.00 | 262 401.00 | 7 726.00 | 270 127.00 |
VW T.V.A. | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 240.00 | 211 240.00 | | 211 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 516.00 | 4 032.00 | | 5 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 804.00 | 8 262.00 | | 11 804.00 |
ST Autres comptes | 44 652.00 | 60 736.00 | | 44 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 130.00 | 58 853.00 | | 60 130.00 |
YT Sous‐traitance | 50 110.00 | 55 638.00 | | 50 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | 1 563.00 | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 157.00 | 5 595.00 | | 7 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 083.00 | 88 746.00 | | 76 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 939.00 | 20 457.00 | | 37 939.00 |
ZE Dividendes | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 588.00 | 183 488.00 | | 176 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |