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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 4 377.00 | 20 623.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 074.00 | 63 173.00 | 2 900.00 | 66 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 957.00 | 304 331.00 | 35 626.00 | 339 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 863.00 | 376 125.00 | 186 738.00 | 562 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 157.00 | | 188 157.00 | 188 157.00 |
BZ Autres créances | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
CF Disponibilités | 271 609.00 | | 271 609.00 | 271 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 381.00 | | 484 381.00 | 484 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 244.00 | 376 125.00 | 671 119.00 | 1 047 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
DG Autres réserves | 313 951.00 | 295 365.00 | | 313 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 270.00 | 18 585.00 | | 13 270.00 |
DL TOTAL (I) | 450 772.00 | 437 502.00 | | 450 772.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 208 000.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 208 000.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 756.00 | 49 201.00 | | 35 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 853.00 | 52 417.00 | | 33 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 738.00 | 46 106.00 | | 42 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 347.00 | 147 724.00 | | 112 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 119.00 | 793 226.00 | | 671 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 277.00 | 110 946.00 | | 90 277.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | 7 386.00 | | 1 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 30 342.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 11 665.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 373.00 | 18 677.00 | | 99 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 324.00 | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 668.00 | 542 352.00 | | 409 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 398.00 | 523 766.00 | | 396 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 270.00 | 18 585.00 | | 13 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 863.00 | | | 562 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 893.00 | | | 470 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 000.00 | 29 125.00 | | 347 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 756.00 | 29 125.00 | | 342 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 000.00 | | 100 000.00 | 208 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 000.00 | | 100 000.00 | 208 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 188 157.00 | 188 157.00 | | 188 157.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 716.00 | 13 646.00 | 22 070.00 | 35 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 499.00 | 220 499.00 | | 220 499.00 |
VW T.V.A. | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 347.00 | 90 277.00 | 22 070.00 | 112 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | 6 435.00 | | 4 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 837.00 | 29 148.00 | | 13 837.00 |
ST Autres comptes | 81 276.00 | 89 456.00 | | 81 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 483.00 | 18 779.00 | | 36 483.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 035.00 | 2 465.00 | | 1 035.00 |
YT Sous‐traitance | 12 101.00 | 9 669.00 | | 12 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | 2 269.00 | | 2 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 412.00 | 8 704.00 | | 7 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 673.00 | 98 505.00 | | 57 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 457.00 | 33 932.00 | | 27 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 697.00 | 147 052.00 | | 143 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |