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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 020 547.00 | 996 785.00 | 23 762.00 | 1 020 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 027.00 | 696 076.00 | 266 950.00 | 963 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 876.00 | 592 795.00 | 386 081.00 | 978 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 915.00 | 2 379 032.00 | 703 883.00 | 3 082 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 278.00 | | 86 278.00 | 86 278.00 |
BT Marchandises | 235 804.00 | | 235 804.00 | 235 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 931.00 | 28 277.00 | 1 237 654.00 | 1 265 931.00 |
BZ Autres créances | 208 368.00 | | 208 368.00 | 208 368.00 |
CF Disponibilités | 111 193.00 | | 111 193.00 | 111 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 575.00 | 28 277.00 | 1 888 298.00 | 1 916 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 491.00 | 2 407 309.00 | 2 592 181.00 | 4 999 491.00 |
CU Autres participations | 80 278.00 | 79 806.00 | 473.00 | 80 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 859.00 | 221 859.00 | | 221 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
DH Report à nouveau | -237 045.00 | -217 908.00 | | -237 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 169.00 | -19 136.00 | | -385 169.00 |
DL TOTAL (I) | -312 353.00 | 72 817.00 | | -312 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 020.00 | 280 887.00 | | 214 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 935.00 | 166 612.00 | | 151 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 700.00 | 1 957 680.00 | | 2 230 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 878.00 | 326 328.00 | | 301 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | | 44 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 904 534.00 | 2 775 880.00 | | 2 904 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 181.00 | 2 848 697.00 | | 2 592 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 002.00 | 2 595 930.00 | | 2 827 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 603 208.00 | | 7 603 208.00 | 7 603 208.00 |
FD Production vendue biens | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
FG Production vendue services | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 647 533.00 | | 7 647 533.00 | 7 647 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 880 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 222 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 877.00 | |
GE Autres charges | | | 258 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 223 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 185.00 | 69.00 | | 5 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | 118.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 18 072.00 | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 18 072.00 | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | -18 072.00 | | -2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 880 357.00 | 7 804 335.00 | | 7 880 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 265 527.00 | 7 823 472.00 | | 8 265 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 169.00 | -19 136.00 | | -385 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 444.00 | | 52 616.00 | 3 100 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 666.00 | 107 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 601.00 | 47 543.00 | 3 082 915.00 | 22 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 601.00 | | 3 049.00 | 22 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 877.00 | 2 972 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 943.00 | | 50 957.00 | 2 966 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 851.00 | | 1 659.00 | 107 851.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 114.00 | 184 057.00 | 54 514.00 | 2 156 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 069.00 | 184 057.00 | 44 469.00 | 2 146 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 135 690.00 | | | 135 690.00 |
6T Sur comptes clients | 211 223.00 | 25 877.00 | 208 823.00 | 211 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 598.00 | 25 877.00 | 208 823.00 | 304 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 598.00 | 25 877.00 | 208 823.00 | 304 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 877.00 | 208 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 363.00 | 410.00 | 1 953.00 | 2 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 700.00 | 2 230 700.00 | | 2 230 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 247.00 | 82 247.00 | | 82 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 491.00 | 161 491.00 | | 161 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 099.00 | | | 1 236 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
VB T. V. A. | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 020.00 | 138 441.00 | 75 579.00 | 214 020.00 |
VI Groupe et associés | 149 573.00 | 149 573.00 | | 149 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 954.00 | | | 106 954.00 |
VP Divers | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 864.00 | 1 477 299.00 | 27 565.00 | 1 504 864.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 534.00 | 2 827 002.00 | 77 532.00 | 2 904 534.00 |