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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 560.00 | 543.00 | 32 017.00 | 32 560.00 |
AH Fonds commercial | 703 049.00 | | 703 049.00 | 703 049.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 020 547.00 | 1 006 052.00 | 14 495.00 | 1 020 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 750.00 | 775 162.00 | 236 588.00 | 1 011 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 797.00 | 585 726.00 | 385 071.00 | 970 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 651.00 | 2 460 858.00 | 1 412 793.00 | 3 873 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
BT Marchandises | 169 487.00 | | 169 487.00 | 169 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 031.00 | 47 332.00 | 814 699.00 | 862 031.00 |
BZ Autres créances | 174 273.00 | | 174 273.00 | 174 273.00 |
CF Disponibilités | 168 186.00 | | 168 186.00 | 168 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 735.00 | 47 332.00 | 1 455 402.00 | 1 502 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 385.00 | 2 508 190.00 | 2 868 195.00 | 5 376 385.00 |
CU Autres participations | 80 278.00 | 79 806.00 | 473.00 | 80 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 859.00 | 221 859.00 | | 221 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
DH Report à nouveau | -622 214.00 | -237 045.00 | | -622 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 256.00 | -385 169.00 | | -52 256.00 |
DL TOTAL (I) | -364 609.00 | -312 353.00 | | -364 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 489.00 | 214 020.00 | | 97 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 151 935.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 288.00 | 2 230 700.00 | | 2 369 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 515.00 | 301 878.00 | | 345 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 971.00 | 6 000.00 | | 26 971.00 |
EA Autres dettes | 376 462.00 | | | 376 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 804.00 | 2 904 534.00 | | 3 232 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 195.00 | 2 592 181.00 | | 2 868 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 051.00 | 2 827 002.00 | | 3 191 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 837 226.00 | | 6 837 226.00 | 6 837 226.00 |
FD Production vendue biens | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
FG Production vendue services | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 874 989.00 | | 6 874 989.00 | 6 874 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 332.00 | |
GE Autres charges | | | 28 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 079 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 227.00 | 5 185.00 | | 19 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 335.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 321.00 | | | 112 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 321.00 | | | 112 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 1 503.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 2 911.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 903.00 | -2 911.00 | | 111 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 342.00 | 7 880 357.00 | | 7 059 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 598.00 | 8 265 527.00 | | 7 111 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 256.00 | -385 169.00 | | -52 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 915.00 | | 896 600.00 | 3 082 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 100 864.00 | 3 873 651.00 | 5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 100 864.00 | 3 030 143.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 700 000.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 023.00 | | 163 985.00 | 2 972 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 843.00 | | 55.00 | 107 843.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 657.00 | 182 690.00 | 100 864.00 | 2 285 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 657.00 | 182 147.00 | 100 864.00 | 2 285 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 135 690.00 | | | 135 690.00 |
6T Sur comptes clients | 28 277.00 | 47 332.00 | 28 277.00 | 28 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 652.00 | 47 332.00 | 28 277.00 | 121 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 652.00 | 47 332.00 | 28 277.00 | 121 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 332.00 | 28 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 079.00 | 126.00 | 1 953.00 | 2 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 288.00 | 2 369 288.00 | | 2 369 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 258.00 | 112 258.00 | | 112 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 373.00 | 194 373.00 | | 194 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 462.00 | 376 462.00 | | 376 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
UX Autres créances clients | 812 034.00 | | | 812 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
VB T. V. A. | 92 606.00 | | | 92 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 482.00 | 57 682.00 | 39 800.00 | 97 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 530.00 | | | 116 530.00 |
VP Divers | 77 136.00 | | | 77 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 820.00 | 1 071 200.00 | 27 620.00 | 1 098 820.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 804.00 | 3 191 051.00 | 41 753.00 | 3 232 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |