| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 560.00 | 20 079.00 | 12 481.00 | 32 560.00 |
AH Fonds commercial | 703 049.00 | | 703 049.00 | 703 049.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 083 806.00 | 1 011 027.00 | 72 779.00 | 1 083 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 738.00 | 933 687.00 | 131 051.00 | 1 064 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 845.00 | 838 222.00 | 397 623.00 | 1 235 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 939.00 | 2 907 590.00 | 1 363 349.00 | 4 270 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 194.00 | | 320 194.00 | 320 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 267.00 | 22 568.00 | 1 158 699.00 | 1 181 267.00 |
BZ Autres créances | 196 275.00 | | 196 275.00 | 196 275.00 |
CF Disponibilités | 134 378.00 | | 134 378.00 | 134 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 266.00 | 22 568.00 | 1 939 697.00 | 1 962 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 205.00 | 2 930 158.00 | 3 303 047.00 | 6 233 205.00 |
CU Autres participations | 80 278.00 | 79 806.00 | 473.00 | 80 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 859.00 | 221 859.00 | | 221 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
DH Report à nouveau | -431 233.00 | -485 497.00 | | -431 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 853.00 | 54 264.00 | | -169 853.00 |
DL TOTAL (I) | -291 224.00 | -121 371.00 | | -291 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 128.00 | 133 946.00 | | 673 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 012.00 | 2 199.00 | | 99 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 248.00 | 2 080 966.00 | | 2 240 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 082.00 | 334 103.00 | | 405 082.00 |
EA Autres dettes | 176 800.00 | 234 491.00 | | 176 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 594 270.00 | 2 789 337.00 | | 3 594 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 047.00 | 2 667 966.00 | | 3 303 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 466.00 | 2 688 643.00 | | 2 954 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 370 478.00 | | 8 370 478.00 | 8 370 478.00 |
FG Production vendue services | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 396 345.00 | | 8 396 345.00 | 8 396 345.00 |
FM Production stockée | | | 98 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 578 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 557 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 755 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 518.00 | 57 752.00 | | 82 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 642.00 | 14 482.00 | | 33 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 642.00 | 14 482.00 | | 33 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 656.00 | -14 482.00 | | 12 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 624 958.00 | 8 932 583.00 | | 8 624 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 794 811.00 | 8 878 319.00 | | 8 794 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 853.00 | 54 264.00 | | -169 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 524.00 | 22 443.00 | | 10 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 845.00 | | 189 907.00 | 4 128 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 723.00 | 123 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 813.00 | 4 270 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 090.00 | 3 411 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 049.00 | | | 703 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266 800.00 | | 188 672.00 | 3 266 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 436.00 | | 1 235.00 | 126 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 097.00 | 165 107.00 | 44 189.00 | 2 682 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 567.00 | 6 512.00 | | 13 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 531.00 | 158 595.00 | 44 189.00 | 2 668 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
6T Sur comptes clients | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 227.00 | 163.00 | 2 064.00 | 2 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 248.00 | 2 240 248.00 | | 2 240 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 032.00 | 106 032.00 | | 106 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 477.00 | 256 477.00 | | 256 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 800.00 | 176 800.00 | | 176 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 458.00 | 1 157 458.00 | | 1 157 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VB T. V. A. | 179 388.00 | 179 388.00 | | 179 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 048.00 | 35 308.00 | 637 740.00 | 673 048.00 |
VI Groupe et associés | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 500.00 | | | 556 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VP Divers | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 736.00 | 1 415 067.00 | 43 669.00 | 1 458 736.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 270.00 | 2 954 466.00 | 639 804.00 | 3 594 270.00 |