| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 560.00 | 13 567.00 | 18 993.00 | 32 560.00 |
AH Fonds commercial | 703 049.00 | | 703 049.00 | 703 049.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 020 239.00 | 1 017 393.00 | 2 845.00 | 1 020 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 556.00 | 887 686.00 | 143 870.00 | 1 031 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 432.00 | 763 452.00 | 446 981.00 | 1 210 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 845.00 | 2 786 672.00 | 1 342 173.00 | 4 128 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 385.00 | | 66 385.00 | 66 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 735.00 | | 221 735.00 | 221 735.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 952.00 | 22 568.00 | 736 383.00 | 758 952.00 |
BZ Autres créances | 153 741.00 | | 153 741.00 | 153 741.00 |
CF Disponibilités | 111 695.00 | | 111 695.00 | 111 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 361.00 | 22 568.00 | 1 325 792.00 | 1 348 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 206.00 | 2 809 240.00 | 2 667 966.00 | 5 477 206.00 |
CU Autres participations | 80 278.00 | 79 806.00 | 473.00 | 80 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 859.00 | 221 859.00 | | 221 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
DH Report à nouveau | -485 497.00 | -674 471.00 | | -485 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 264.00 | 188 974.00 | | 54 264.00 |
DL TOTAL (I) | -121 371.00 | -175 635.00 | | -121 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 946.00 | 39 800.00 | | 133 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | 2 014.00 | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 966.00 | 2 391 026.00 | | 2 080 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 103.00 | 392 359.00 | | 334 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 971.00 | | |
EA Autres dettes | 234 491.00 | 304 879.00 | | 234 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 632.00 | 15 000.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 337.00 | 3 163 049.00 | | 2 789 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 966.00 | 2 987 414.00 | | 2 667 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 643.00 | 3 161 081.00 | | 2 688 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 538 199.00 | | 8 538 199.00 | 8 538 199.00 |
FG Production vendue services | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 563 539.00 | | 8 563 539.00 | 8 563 539.00 |
FM Production stockée | | | 221 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 932 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 519 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 825.00 | |
GE Autres charges | | | 75 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 853 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 752.00 | 15 076.00 | | 57 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 482.00 | 68 289.00 | | 14 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482.00 | 68 289.00 | | 14 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 482.00 | -68 289.00 | | -14 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 932 583.00 | 8 282 134.00 | | 8 932 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 878 319.00 | 8 093 160.00 | | 8 878 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 264.00 | 188 974.00 | | 54 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 443.00 | 9 947.00 | | 22 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 893.00 | | 249 343.00 | 3 916 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 976.00 | 22 414.00 | 4 128 845.00 | 14 976.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 976.00 | 22 414.00 | 3 266 800.00 | 14 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 049.00 | | | 703 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 847.00 | | 241 343.00 | 3 062 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 436.00 | | 8 000.00 | 118 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 340.00 | 195 173.00 | 22 416.00 | 2 509 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 055.00 | 6 512.00 | | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 285.00 | 188 661.00 | 22 416.00 | 2 502 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 769.00 | 8 000.00 | | 16 769.00 |
6T Sur comptes clients | 57 831.00 | 9 825.00 | 45 088.00 | 57 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 406.00 | 17 825.00 | 45 088.00 | 154 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 406.00 | 17 825.00 | 45 088.00 | 154 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 825.00 | 45 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 199.00 | 186.00 | 2 013.00 | 2 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 966.00 | 2 080 966.00 | | 2 080 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 914.00 | 201 914.00 | | 201 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 491.00 | 234 491.00 | | 234 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
UX Autres créances clients | 735 142.00 | 735 142.00 | | 735 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VB T. V. A. | 123 427.00 | 123 427.00 | | 123 427.00 |
VC Groupe et associés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 919.00 | 35 238.00 | 98 681.00 | 133 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
VP Divers | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 704.00 | 948 546.00 | 46 158.00 | 994 704.00 |
VW T.V.A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 337.00 | 2 688 643.00 | 100 694.00 | 2 789 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |