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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 688.00 | 29 471.00 | 10 217.00 | 39 688.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 2 800.00 | 25 200.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 667.00 | 59 992.00 | 675.00 | 60 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 558.00 | 103 933.00 | 43 625.00 | 147 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 531.00 | 30 678.00 | 210 853.00 | 241 531.00 |
BT Marchandises | 45 288.00 | 19 474.00 | 25 814.00 | 45 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 875.00 | 7 552.00 | 169 323.00 | 176 875.00 |
BZ Autres créances | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
CF Disponibilités | 226 480.00 | | 226 480.00 | 226 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 424.00 | 57 704.00 | 748 720.00 | 806 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 983.00 | 161 637.00 | 792 345.00 | 953 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 420.00 | | | 570 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 044.00 | | | -168 044.00 |
DL TOTAL (I) | 580 576.00 | | | 580 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 770.00 | | | 211 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 345.00 | | | 792 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 362.00 | 6 325.00 | 229 686.00 | 223 362.00 |
FD Production vendue biens | 540 548.00 | 19 264.00 | 559 812.00 | 540 548.00 |
FG Production vendue services | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 144.00 | 25 589.00 | 805 733.00 | 780 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 160.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 803.00 | | | 833 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 848.00 | | | 1 001 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 044.00 | | | -168 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 198.00 | 4 594.00 | | 45 198.00 |
6T Sur comptes clients | 5 346.00 | 2 206.00 | | 5 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 544.00 | 6 800.00 | | 50 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 544.00 | 6 800.00 | | 50 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 219.00 | 137 219.00 | | 137 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 048.00 | 228 483.00 | 16 565.00 | 245 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 770.00 | 211 770.00 | | 211 770.00 |