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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 456.00 | 28 835.00 | 5 621.00 | 34 456.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 5 600.00 | 22 400.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 799.00 | 65 284.00 | 40 515.00 | 105 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 531.00 | 111 390.00 | 76 141.00 | 187 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 158.00 | 45 757.00 | 231 401.00 | 277 158.00 |
BT Marchandises | 29 995.00 | 12 525.00 | 17 470.00 | 29 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 059.00 | 8 467.00 | 222 592.00 | 231 059.00 |
BZ Autres créances | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
CF Disponibilités | 152 077.00 | | 152 077.00 | 152 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 200.00 | 66 749.00 | 740 451.00 | 807 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 731.00 | 178 139.00 | 816 592.00 | 994 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 376.00 | | | 402 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
DL TOTAL (I) | 587 892.00 | | | 587 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 700.00 | | | 228 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 592.00 | | | 816 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 135.00 | | | 205 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 243.00 | 11 113.00 | 400 356.00 | 389 243.00 |
FD Production vendue biens | 737 960.00 | 105 091.00 | 843 051.00 | 737 960.00 |
FG Production vendue services | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 303.00 | 116 203.00 | 1 261 507.00 | 1 145 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 089.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 259.00 | | | 1 273 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 943.00 | | | 1 265 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 558.00 | | 49 911.00 | 147 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 939.00 | 187 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 787.00 | 62 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 117 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 688.00 | | 3 555.00 | 67 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 337.00 | | 46 284.00 | 72 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533.00 | | 72.00 | 7 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 152.00 | 13 174.00 | 5 044.00 | 50 152.00 |
6T Sur comptes clients | 7 552.00 | 915.00 | | 7 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 704.00 | 14 089.00 | 5 044.00 | 57 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 067.00 | 137 067.00 | | 137 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 284.00 | 4 720.00 | 23 564.00 | 28 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 965.00 | 292 360.00 | 7 605.00 | 299 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 700.00 | 205 136.00 | 23 564.00 | 228 700.00 |