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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 901.00 | 42 897.00 | 5 005.00 | 47 901.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 11 200.00 | 16 800.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 376.00 | 64 839.00 | 5 537.00 | 70 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 416.00 | 134 309.00 | 38 107.00 | 172 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 930.00 | 50 672.00 | 295 259.00 | 345 930.00 |
BT Marchandises | 35 435.00 | 12 161.00 | 23 275.00 | 35 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 823.00 | 335.00 | 162 488.00 | 162 823.00 |
BZ Autres créances | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
CF Disponibilités | 96 823.00 | | 96 823.00 | 96 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 903.00 | | 74 903.00 | 74 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 687.00 | 63 167.00 | 717 519.00 | 780 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 102.00 | 197 476.00 | 755 626.00 | 953 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 773.00 | 3 703.00 | 9 070.00 | 12 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 299.00 | 298 936.00 | | 260 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 768.00 | -38 637.00 | | -10 768.00 |
DL TOTAL (I) | 427 731.00 | 438 499.00 | | 427 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 290.00 | 9 278.00 | | 4 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 3 962.00 | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 789.00 | 195 137.00 | | 241 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 562.00 | 74 555.00 | | 63 562.00 |
EA Autres dettes | 15 007.00 | 8 891.00 | | 15 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 895.00 | 291 821.00 | | 327 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 626.00 | 730 321.00 | | 755 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 559.00 | 287 545.00 | | 327 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 989.00 | | 10 427.00 | 179 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 035.00 | | 1 738.00 | 11 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 172 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 82 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 701.00 | | 7 200.00 | 68 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 557.00 | | 1 489.00 | 98 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 652.00 | 13 602.00 | 12 145.00 | 121 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13.00 | 3 690.00 | | 13.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 555.00 | 4 341.00 | | 38 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 084.00 | 5 570.00 | 12 145.00 | 83 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 789.00 | 241 789.00 | | 241 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 276.00 | 3 940.00 | 336.00 | 4 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 583.00 | 248 583.00 | | 248 583.00 |
VW T.V.A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 895.00 | 327 559.00 | 336.00 | 327 895.00 |