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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 701.00 | 33 294.00 | 7 407.00 | 40 701.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 8 400.00 | 19 600.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 265.00 | 61 295.00 | 51 969.00 | 113 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 242.00 | 114 660.00 | 86 582.00 | 201 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 232.00 | 43 672.00 | 260 560.00 | 304 232.00 |
BT Marchandises | 43 843.00 | 16 521.00 | 27 321.00 | 43 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 216.00 | 7 887.00 | 283 329.00 | 291 216.00 |
BZ Autres créances | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
CF Disponibilités | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 526.00 | 68 081.00 | 728 445.00 | 796 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 768.00 | 182 741.00 | 815 027.00 | 997 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 691.00 | 402 375.00 | | 409 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 646.00 | 7 316.00 | | -51 646.00 |
DL TOTAL (I) | 536 244.00 | 587 891.00 | | 536 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 356.00 | 28 283.00 | | 46 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 841.00 | 137 067.00 | | 165 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 095.00 | 53 967.00 | | 57 095.00 |
EA Autres dettes | 5 524.00 | 5 417.00 | | 5 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 782.00 | 228 700.00 | | 278 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 027.00 | 816 592.00 | | 815 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 282.00 | 3 997.00 | 2 085.00 | 58 282.00 |
6T Sur comptes clients | 8 467.00 | 335.00 | 915.00 | 8 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 749.00 | 4 332.00 | 3 000.00 | 66 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 841.00 | 165 841.00 | | 165 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 356.00 | 13 383.00 | 32 973.00 | 46 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 848.00 | 362 243.00 | 7 605.00 | 369 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 782.00 | 245 809.00 | 32 973.00 | 278 782.00 |