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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 516 991.00 | 356 357.00 | 160 634.00 | 516 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 828.00 | 202 915.00 | 19 913.00 | 222 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 547.00 | 182 465.00 | 46 083.00 | 228 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 090.00 | 765 150.00 | 267 939.00 | 1 033 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 557.00 | | 147 557.00 | 147 557.00 |
BN En cours de production de biens | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 750.00 | | 140 750.00 | 140 750.00 |
BZ Autres créances | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
CF Disponibilités | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 672.00 | | 405 672.00 | 405 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 761.00 | 765 150.00 | 673 611.00 | 1 438 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 170.00 | 1 303.00 | 2 867.00 | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 202 874.00 | 224 991.00 | | 202 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 445.00 | -7 116.00 | | -9 445.00 |
DL TOTAL (I) | 325 430.00 | 349 875.00 | | 325 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 280.00 | 52 371.00 | | 57 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 673.00 | 47 151.00 | | 45 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 164.00 | 130 464.00 | | 152 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 064.00 | 70 236.00 | | 93 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 181.00 | 300 222.00 | | 348 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 611.00 | 650 096.00 | | 673 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 881.00 | 273 871.00 | | 326 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 363.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 244 285.00 | | 1 244 285.00 | 1 244 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 285.00 | | 1 244 285.00 | 1 244 285.00 |
FM Production stockée | | | -7 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 354.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 296.00 | 31 341.00 | | 4 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 90.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 90.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 509.00 | -90.00 | | 10 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 970.00 | 1 361 395.00 | | 1 261 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 415.00 | 1 368 511.00 | | 1 271 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 445.00 | -7 116.00 | | -9 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 540.00 | | 57 250.00 | 1 018 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 700.00 | 1 033 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 817.00 | | 57 250.00 | 953 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 497.00 | 50 124.00 | 42 700.00 | 757 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 354.00 | 2 569.00 | | 5 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 882.00 | 47 555.00 | 42 700.00 | 736 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 164.00 | 152 164.00 | | 152 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 280.00 | 35 980.00 | 21 300.00 | 57 280.00 |
VI Groupe et associés | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 877.00 | 178 877.00 | | 178 877.00 |
VW T.V.A. | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 449.00 | 362 149.00 | 21 300.00 | 383 449.00 |