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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 767.00 | 9 865.00 | 2 903.00 | 12 767.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 529 989.00 | 434 055.00 | 95 933.00 | 529 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 212.00 | 210 185.00 | 41 027.00 | 251 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 311.00 | 147 989.00 | 46 322.00 | 194 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 511.00 | 806 264.00 | 229 247.00 | 1 035 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 060.00 | | 152 060.00 | 152 060.00 |
BN En cours de production de biens | 73 104.00 | | 73 104.00 | 73 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 115.00 | | 249 115.00 | 249 115.00 |
BZ Autres créances | 58 105.00 | | 58 105.00 | 58 105.00 |
CF Disponibilités | 198 423.00 | | 198 423.00 | 198 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 440.00 | | 738 440.00 | 738 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 951.00 | 806 264.00 | 967 687.00 | 1 773 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 156 613.00 | 180 888.00 | | 156 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 690.00 | 31 725.00 | | -1 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
DL TOTAL (I) | 301 740.00 | 344 613.00 | | 301 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 247.00 | 17 573.00 | | 203 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 004.00 | 9 000.00 | | 12 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 544.00 | 123 968.00 | | 199 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 811.00 | 99 268.00 | | 118 811.00 |
EA Autres dettes | 38 317.00 | 34 918.00 | | 38 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 023.00 | | | 94 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 947.00 | 284 728.00 | | 665 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 687.00 | 629 341.00 | | 967 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 947.00 | 281 958.00 | | 665 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 259.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 006.00 | | 71 917.00 | 1 023 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 413.00 | 1 035 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 445.00 | 50 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 967.00 | 975 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 738.00 | | 1 587.00 | 52 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 768.00 | | 65 710.00 | 965 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 4 620.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 702.00 | 37 974.00 | 59 413.00 | 827 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389.00 | 781.00 | | 3 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 390.00 | 1 920.00 | 3 445.00 | 11 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 923.00 | 35 273.00 | 55 967.00 | 812 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 544.00 | 199 544.00 | | 199 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 249 115.00 | 249 115.00 | | 249 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 477.00 | 200 477.00 | | 200 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VI Groupe et associés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 183.00 | 315 183.00 | | 315 183.00 |
VW T.V.A. | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 947.00 | 665 947.00 | | 665 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 407.00 | 12 196.00 | | 11 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 026.00 | 39 111.00 | | 20 026.00 |
ST Autres comptes | 107 414.00 | 95 406.00 | | 107 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 341.00 | 4 324.00 | | 23 341.00 |
YT Sous‐traitance | 98 465.00 | 77 370.00 | | 98 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 548.00 | 61 747.00 | | 33 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 385.00 | 13 776.00 | | 13 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 792.00 | 25 972.00 | | 24 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 720.00 | 238 393.00 | | 235 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 563.00 | 150 281.00 | | 313 563.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 793.00 | 277 958.00 | | 282 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |