| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 779.00 | 11 696.00 | 2 083.00 | 13 779.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 529 989.00 | 456 589.00 | 73 399.00 | 529 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 298.00 | 220 094.00 | 49 204.00 | 269 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 822.00 | 152 769.00 | 112 053.00 | 264 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 120.00 | 845 318.00 | 279 802.00 | 1 125 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 946.00 | | 142 946.00 | 142 946.00 |
BN En cours de production de biens | 56 519.00 | | 56 519.00 | 56 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 817.00 | | 258 817.00 | 258 817.00 |
BZ Autres créances | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
CF Disponibilités | 147 397.00 | | 147 397.00 | 147 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 568.00 | | 656 568.00 | 656 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 688.00 | 845 318.00 | 936 369.00 | 1 781 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 154 923.00 | 156 613.00 | | 154 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 842.00 | -1 690.00 | | 18 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 677.00 | 14 817.00 | | 12 677.00 |
DL TOTAL (I) | 318 442.00 | 301 740.00 | | 318 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 628.00 | 203 247.00 | | 195 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304.00 | 12 004.00 | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 636.00 | 199 544.00 | | 196 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 878.00 | 118 811.00 | | 124 878.00 |
EA Autres dettes | 79 596.00 | 38 317.00 | | 79 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 886.00 | 94 023.00 | | 16 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 928.00 | 665 947.00 | | 617 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 369.00 | 967 687.00 | | 936 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 320.00 | 665 947.00 | | 462 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 739.00 | | 91 381.00 | 1 033 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 880.00 | | 1 011.00 | 50 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 739.00 | | 90 370.00 | 973 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 263.00 | 39 055.00 | | 806 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 865.00 | 1 831.00 | | 9 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 228.00 | 37 224.00 | | 792 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 636.00 | 196 636.00 | | 196 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 596.00 | 79 596.00 | | 79 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 258 817.00 | 258 817.00 | | 258 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 086.00 | 39 478.00 | 155 608.00 | 195 086.00 |
VI Groupe et associés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 036.00 | 310 036.00 | | 310 036.00 |
VW T.V.A. | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 928.00 | 462 320.00 | 155 608.00 | 617 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 176.00 | 11 407.00 | | 11 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 320.00 | 20 026.00 | | 14 320.00 |
ST Autres comptes | 159 133.00 | 107 414.00 | | 159 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 049.00 | 23 341.00 | | 20 049.00 |
YT Sous‐traitance | 184 142.00 | 98 465.00 | | 184 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 659.00 | 33 548.00 | | 72 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 364.00 | 13 385.00 | | 13 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 540.00 | 24 792.00 | | 24 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 768.00 | 235 720.00 | | 511 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 386.00 | 313 563.00 | | 501 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 302.00 | 282 793.00 | | 450 302.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |