| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 625.00 | 11 390.00 | 3 235.00 | 14 625.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 524 314.00 | 409 896.00 | 114 418.00 | 524 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 360.00 | 214 130.00 | 17 230.00 | 231 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 094.00 | 188 897.00 | 21 198.00 | 210 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 006.00 | 827 702.00 | 195 304.00 | 1 023 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 129.00 | | 127 129.00 | 127 129.00 |
BN En cours de production de biens | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 238.00 | | 215 238.00 | 215 238.00 |
BZ Autres créances | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CF Disponibilités | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 037.00 | | 434 037.00 | 434 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 043.00 | 827 702.00 | 629 341.00 | 1 457 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 170.00 | 3 389.00 | 781.00 | 4 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 180 888.00 | 178 030.00 | | 180 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 725.00 | 20 859.00 | | 31 725.00 |
DL TOTAL (I) | 344 613.00 | 330 888.00 | | 344 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 573.00 | 22 047.00 | | 17 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 11 177.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 968.00 | 183 961.00 | | 123 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 268.00 | 97 204.00 | | 99 268.00 |
EA Autres dettes | 34 918.00 | 45 570.00 | | 34 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 728.00 | 359 960.00 | | 284 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 341.00 | 690 848.00 | | 629 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 958.00 | 359 960.00 | | 281 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 004.00 | | 24 102.00 | 1 003 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 1 023 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 52 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 602.00 | | 3 235.00 | 53 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 902.00 | | 20 867.00 | 944 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 357.00 | 33 444.00 | 4 100.00 | 798 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346.00 | 1 043.00 | | 2 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | 4 100.00 | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 522.00 | 32 401.00 | | 780 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 968.00 | 123 968.00 | | 123 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 215 238.00 | 215 238.00 | | 215 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 599.00 | 8 829.00 | 2 770.00 | 11 599.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 411.00 | 242 411.00 | | 242 411.00 |
VW T.V.A. | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 728.00 | 281 958.00 | 2 770.00 | 284 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 196.00 | 10 718.00 | | 12 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 111.00 | 83 420.00 | | 39 111.00 |
ST Autres comptes | 95 406.00 | 88 646.00 | | 95 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 324.00 | 5 881.00 | | 4 324.00 |
YT Sous‐traitance | 77 370.00 | 74 251.00 | | 77 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 747.00 | 17 329.00 | | 61 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 776.00 | 11 620.00 | | 13 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 972.00 | 22 338.00 | | 25 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 393.00 | 179 932.00 | | 238 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 281.00 | 158 098.00 | | 150 281.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 958.00 | 269 526.00 | | 277 958.00 |