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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 000.00 | 194 000.00 | 194 000.00 | 388 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 347.00 | 26 160.00 | 69 187.00 | 95 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 347.00 | 240 160.00 | 313 187.00 | 553 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 156.00 | 10 204.00 | 193 952.00 | 204 156.00 |
BZ Autres créances | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 608.00 | | 96 608.00 | 96 608.00 |
CF Disponibilités | 386 377.00 | | 386 377.00 | 386 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 536.00 | 10 204.00 | 694 332.00 | 704 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 883.00 | 250 364.00 | 1 007 518.00 | 1 257 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 91 470.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 5 737.00 | 1 816.00 | | 5 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 197.00 | 112 317.00 | | 110 197.00 |
DL TOTAL (I) | 308 021.00 | 214 750.00 | | 308 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 827.00 | | | 364 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 029.00 | 639 436.00 | | 108 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 245.00 | 49 121.00 | | 68 245.00 |
EA Autres dettes | 8 396.00 | 2 720.00 | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 497.00 | 741 276.00 | | 699 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 518.00 | 956 026.00 | | 1 007 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 497.00 | 741 276.00 | | 699 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
FD Production vendue biens | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
FG Production vendue services | 1 100 869.00 | | 1 100 869.00 | 1 100 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 591.00 | | 1 106 591.00 | 1 106 591.00 |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 204.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 627.00 | 43 684.00 | | 40 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 290.00 | 1 232 681.00 | | 1 108 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 093.00 | 1 120 364.00 | | 998 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 197.00 | 112 317.00 | | 110 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 620.00 | | 69 727.00 | 483 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 620.00 | | 69 727.00 | 413 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 926.00 | 109 234.00 | | 130 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 926.00 | 109 234.00 | | 110 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 204.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 029.00 | 108 029.00 | | 108 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 191 910.00 | | | 191 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 827.00 | 364 827.00 | | 364 827.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 050.00 | 213 050.00 | | 213 050.00 |
VW T.V.A. | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 497.00 | 699 497.00 | | 699 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 096.00 | 7 382.00 | | 6 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103.00 | 599.00 | | 103.00 |
ST Autres comptes | 134 398.00 | 95 313.00 | | 134 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 54 040.00 | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 310 254.00 | 257 578.00 | | 310 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 205.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 106.00 | 1 730.00 | | 3 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 096.00 | 7 382.00 | | 6 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 771.00 | 229 917.00 | | 109 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 436.00 | 155 374.00 | | 168 436.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 755.00 | 418 735.00 | | 462 755.00 |