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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 000.00 | 291 000.00 | 97 000.00 | 388 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 094.00 | 50 128.00 | 57 966.00 | 108 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 594.00 | 361 128.00 | 211 466.00 | 572 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 847.00 | | 202 847.00 | 202 847.00 |
BZ Autres créances | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 608.00 | | 96 608.00 | 96 608.00 |
CF Disponibilités | 222 387.00 | | 222 387.00 | 222 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 719.00 | | 560 719.00 | 560 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 313.00 | 361 128.00 | 772 185.00 | 1 133 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 7 956.00 | 5 737.00 | | 7 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 934.00 | 110 197.00 | | 71 934.00 |
DL TOTAL (I) | 271 977.00 | 308 021.00 | | 271 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 085.00 | 364 827.00 | | 278 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 150 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 754.00 | 108 029.00 | | 92 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 364.00 | 68 245.00 | | 72 364.00 |
EA Autres dettes | 17 004.00 | 8 396.00 | | 17 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 207.00 | 699 497.00 | | 500 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 185.00 | 1 007 518.00 | | 772 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 207.00 | 699 497.00 | | 500 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
FD Production vendue biens | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 1 012 582.00 | | 1 012 582.00 | 1 012 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 600.00 | | 1 017 600.00 | 1 017 600.00 |
FM Production stockée | | | 10 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | 14 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 222.00 | 40 627.00 | | 19 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 435.00 | 1 108 290.00 | | 1 049 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 501.00 | 998 093.00 | | 977 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 934.00 | 110 197.00 | | 71 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 347.00 | | 19 248.00 | 553 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 6 500.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 347.00 | | 12 748.00 | 483 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 160.00 | 120 968.00 | | 240 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 160.00 | 120 968.00 | | 220 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
UX Autres créances clients | 202 847.00 | 202 847.00 | | 202 847.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 085.00 | 278 085.00 | | 278 085.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 823.00 | 222 823.00 | | 222 823.00 |
VW T.V.A. | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 207.00 | 500 207.00 | | 500 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 548.00 | 6 096.00 | | 12 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 784.00 | 103.00 | | 2 784.00 |
ST Autres comptes | 132 531.00 | 134 398.00 | | 132 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 283 661.00 | 310 254.00 | | 283 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 057.00 | 6 096.00 | | 13 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 831.00 | 109 771.00 | | 180 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 390.00 | 168 436.00 | | 109 390.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 976.00 | 462 755.00 | | 454 976.00 |