| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 900.00 | 389 194.00 | 2 706.00 | 391 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 136.00 | 66 444.00 | 34 692.00 | 101 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 036.00 | 475 636.00 | 167 398.00 | 643 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 923.00 | | 271 923.00 | 271 923.00 |
BZ Autres créances | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 407 688.00 | | 407 688.00 | 407 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 345.00 | | 758 345.00 | 758 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 381.00 | 475 638.00 | 925 743.00 | 1 401 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 9 147.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 4 108.00 | 7 956.00 | | 4 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 192.00 | 71 934.00 | | 143 192.00 |
DL TOTAL (I) | 348 534.00 | 271 977.00 | | 348 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 059.00 | 278 085.00 | | 191 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 035.00 | 40 000.00 | | 39 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 141.00 | 92 754.00 | | 161 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 826.00 | 72 364.00 | | 161 826.00 |
EA Autres dettes | 24 147.00 | 17 004.00 | | 24 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 209.00 | 500 207.00 | | 577 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 743.00 | 772 185.00 | | 925 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 209.00 | 500 207.00 | | 577 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 041 791.00 | | 1 041 791.00 | 1 041 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 905.00 | | 1 061 905.00 | 1 061 905.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 355.00 | 5 390.00 | | 6 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 886.00 | | | 188 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 242.00 | 5 390.00 | | 195 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 426.00 | 306.00 | | 30 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 926.00 | 306.00 | | 36 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 316.00 | 5 084.00 | | 158 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 381.00 | 1 049 435.00 | | 1 260 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 189.00 | 977 501.00 | | 1 117 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 192.00 | 71 934.00 | | 143 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 594.00 | | 81 097.00 | 572 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 656.00 | 643 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 656.00 | 493 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | 73 500.00 | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 094.00 | | 7 597.00 | 496 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 128.00 | 117 454.00 | 2 944.00 | 361 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 128.00 | 117 454.00 | 2 944.00 | 341 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 141.00 | 161 141.00 | | 161 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
UX Autres créances clients | 271 923.00 | 271 923.00 | | 271 923.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 603.00 | 190 603.00 | | 190 603.00 |
VI Groupe et associés | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 745.00 | 329 745.00 | | 329 745.00 |
VW T.V.A. | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 209.00 | 577 209.00 | | 577 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 430.00 | 12 548.00 | | 10 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 177.00 | 2 784.00 | | 22 177.00 |
ST Autres comptes | 142 868.00 | 132 531.00 | | 142 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 283.00 | 36 000.00 | | 44 283.00 |
YT Sous‐traitance | 285 983.00 | 283 661.00 | | 285 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 430.00 | 12 548.00 | | 10 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 140.00 | 180 831.00 | | 183 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 314.00 | 109 390.00 | | 123 314.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 310.00 | 454 976.00 | | 495 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |