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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 990.00 | | 124 990.00 | 124 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 914.00 | 27 892.00 | 148 022.00 | 175 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 631.00 | 51 619.00 | 403 012.00 | 454 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 359.00 | | 264 359.00 | 264 359.00 |
BZ Autres créances | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 408 239.00 | | 408 239.00 | 408 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 893.00 | | 724 893.00 | 724 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 524.00 | 51 619.00 | 1 127 906.00 | 1 179 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 8 686.00 | 7 300.00 | | 8 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 029.00 | 81 386.00 | | 90 029.00 |
DL TOTAL (I) | 299 949.00 | 289 920.00 | | 299 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 415.00 | 102 374.00 | | 58 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 24 835.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 883.00 | 100 034.00 | | 398 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 282.00 | 130 960.00 | | 138 282.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 11 084.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 957.00 | 369 286.00 | | 827 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 906.00 | 659 206.00 | | 1 127 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 957.00 | 369 286.00 | | 827 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
FD Production vendue biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FG Production vendue services | 1 154 866.00 | | 1 154 866.00 | 1 154 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 597.00 | | 1 234 597.00 | 1 234 597.00 |
FQ Autres produits | | | 7 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 394.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 6 161.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 232.00 | 6 161.00 | | 25 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 079.00 | 4 139.00 | | 35 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 913.00 | 4 139.00 | | 36 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 681.00 | 2 022.00 | | -11 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 128.00 | 47 368.00 | | 28 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 129.00 | 1 049 054.00 | | 1 267 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 100.00 | 967 668.00 | | 1 177 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 029.00 | 81 386.00 | | 90 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 242.00 | | 74 778.00 | 650 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 390.00 | 454 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 390.00 | 300 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 726.00 | | | 153 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 516.00 | | 74 778.00 | 496 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 269.00 | 1 419.00 | 454 070.00 | 504 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 543.00 | 1 419.00 | 454 070.00 | 480 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 883.00 | 398 883.00 | | 398 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 264 359.00 | 264 359.00 | | 264 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 797.00 | 301 797.00 | | 301 797.00 |
VW T.V.A. | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 957.00 | 827 957.00 | | 827 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 347.00 | 6 846.00 | | 8 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179.00 | 3 170.00 | | 179.00 |
ST Autres comptes | 167 529.00 | 112 058.00 | | 167 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 135.00 | 52 815.00 | | 36 135.00 |
YT Sous‐traitance | 271 048.00 | 265 954.00 | | 271 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 533.00 | 6 846.00 | | 11 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 002.00 | 201 928.00 | | 215 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 169.00 | 114 579.00 | | 147 169.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 892.00 | 433 998.00 | | 474 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |