| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 4 635.00 | 5 066.00 | 9 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 115.00 | 4 684.00 | 11 432.00 | 16 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 967.00 | 9 319.00 | 1 568 648.00 | 1 577 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
BZ Autres créances | 1 212 823.00 | | 1 212 823.00 | 1 212 823.00 |
CF Disponibilités | 418 784.00 | | 418 784.00 | 418 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 711.00 | | 1 664 711.00 | 1 664 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 678.00 | 9 319.00 | 3 233 359.00 | 3 242 678.00 |
CU Autres participations | 1 551 151.00 | | 1 551 151.00 | 1 551 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 371.00 | 484 796.00 | | 466 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 106.00 | 131 575.00 | | 56 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 509.00 | 2 994 402.00 | | 2 900 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 412.00 | 222 127.00 | | 193 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 166.00 | 22 953.00 | | 82 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 130.00 | | 4 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 475.00 | 21 994.00 | | 41 475.00 |
EA Autres dettes | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 850.00 | 271 203.00 | | 332 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 359.00 | 3 265 606.00 | | 3 233 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 297.00 | 77 783.00 | | 169 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 052.00 | | 132 052.00 | 132 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 052.00 | | 132 052.00 | 132 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 116.00 | 2 760.00 | | 13 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 163.00 | 3 290.00 | | 22 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 163.00 | 6 066.00 | | 22 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 876.00 | 140.00 | | 3 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 343.00 | 5 290.00 | | 22 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 219.00 | 5 430.00 | | 26 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 056.00 | 636.00 | | -4 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | 6 280.00 | | 10 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 131.00 | 298 822.00 | | 225 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 025.00 | 167 247.00 | | 169 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 106.00 | 131 575.00 | | 56 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 044.00 | | 10 922.00 | 1 567 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 894.00 | | 1 221.00 | 14 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 151.00 | | | 1 552 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424.00 | 6 895.00 | | 2 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 2 260.00 | | 2 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 726.00 | | | 1 209 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 412.00 | 29 859.00 | 126 829.00 | 193 412.00 |
VI Groupe et associés | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
VP Divers | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 927.00 | 1 245 927.00 | 1 000.00 | 1 246 927.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 850.00 | 169 297.00 | 126 829.00 | 332 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 065.00 | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | 3 829.00 | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 25 310.00 | 25 666.00 | | 25 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | 1 065.00 | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 946.00 | 21 739.00 | | 26 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 857.00 | 3 286.00 | | 2 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 904.00 | 35 495.00 | | 34 904.00 |