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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 115.00 | 9 047.00 | 7 068.00 | 16 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 467.00 | 18 748.00 | 1 557 719.00 | 1 576 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
BZ Autres créances | 1 220 805.00 | | 1 220 805.00 | 1 220 805.00 |
CF Disponibilités | 358 548.00 | | 358 548.00 | 358 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 456.00 | | 1 681 456.00 | 1 681 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 923.00 | 18 748.00 | 3 239 175.00 | 3 257 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 549 651.00 | | 1 549 651.00 | 1 549 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 473.00 | 294 478.00 | | 321 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 561.00 | 82 996.00 | | 314 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 066.00 | 2 755 504.00 | | 3 014 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 236.00 | 163 722.00 | | 133 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 146.00 | 12 413.00 | | 6 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 354.00 | 34 463.00 | | 17 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 521.00 | 54 672.00 | | 52 521.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 4 835.00 | | 3 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 109.00 | 270 105.00 | | 225 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 175.00 | 3 025 609.00 | | 3 239 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 292.00 | 137 011.00 | | 123 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 999.00 | | 349 999.00 | 349 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 999.00 | | 349 999.00 | 349 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 352.00 | 2 532.00 | | 4 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 612.00 | 19 974.00 | | 26 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 254.00 | 385 712.00 | | 656 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 693.00 | 302 716.00 | | 341 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 561.00 | 82 996.00 | | 314 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 467.00 | | | 1 576 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 651.00 | | | 1 550 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 566.00 | 2 182.00 | | 16 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | 2 182.00 | | 6 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 438.00 | 1 209 438.00 | | 1 209 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 236.00 | 31 419.00 | 101 817.00 | 133 236.00 |
VI Groupe et associés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 908.00 | 1 323 908.00 | | 1 323 908.00 |
VW T.V.A. | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 109.00 | 123 292.00 | 101 817.00 | 225 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | 3 429.00 | | 4 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 523.00 | 5 591.00 | | 5 523.00 |
ST Autres comptes | 30 734.00 | 28 615.00 | | 30 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 216.00 | 36 882.00 | | 70 216.00 |
YT Sous‐traitance | 4 625.00 | 33 479.00 | | 4 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 203.00 | 3 429.00 | | 4 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 327.00 | 45 669.00 | | 74 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 696.00 | 16 207.00 | | 12 696.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 698.00 | 104 567.00 | | 112 698.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |